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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
AH Fonds commercial | 645 209.00 | | 645 209.00 | 645 209.00 |
AN Terrains | 196 130.00 | 93 127.00 | 103 003.00 | 196 130.00 |
AP Constructions | 537 986.00 | 322 117.00 | 215 869.00 | 537 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 249.00 | 78 850.00 | 25 399.00 | 104 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 581.00 | 28 250.00 | 6 332.00 | 34 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 221.00 | | 12 221.00 | 12 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 535 663.00 | 527 629.00 | 1 008 034.00 | 1 535 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BT Marchandises | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 569.00 | | 20 569.00 | 20 569.00 |
BZ Autres créances | 42 900.00 | | 42 900.00 | 42 900.00 |
CF Disponibilités | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 892.00 | | 84 892.00 | 84 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 471.00 | | 151 471.00 | 151 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 133.00 | 527 629.00 | 1 159 504.00 | 1 687 133.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 221.00 | | | 12 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 85 031.00 | | | 85 031.00 |
DH Report à nouveau | 60 069.00 | 17 437.00 | | 60 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 192.00 | 127 663.00 | | -10 192.00 |
DL TOTAL (I) | 284 908.00 | 295 100.00 | | 284 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 646.00 | 517 632.00 | | 385 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 020.00 | 236 073.00 | | 295 020.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 597.00 | 66 361.00 | | 105 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 407.00 | 105 293.00 | | 61 407.00 |
EA Autres dettes | 23 524.00 | 9 847.00 | | 23 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 597.00 | 935 206.00 | | 874 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 504.00 | 1 230 306.00 | | 1 159 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 874 597.00 | 337 964.00 | | 874 597.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 260 858.00 | | | 260 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 142 950.00 | | 142 950.00 | 142 950.00 |
FG Production vendue services | 471 204.00 | | 471 204.00 | 471 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 614 154.00 | | 614 154.00 | 614 154.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 618 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 310.00 | |
GE Autres charges | | | 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 696.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 933.00 | 3 048.00 | | 3 933.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 321.00 | 9 417.00 | | 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 307.00 | 145 602.00 | | 41 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 255.00 | 12 464.00 | | 4 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 053.00 | 133 138.00 | | 37 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 45 294.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 089.00 | 733 292.00 | | 660 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 281.00 | 605 630.00 | | 670 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 192.00 | 127 663.00 | | -10 192.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 119 731.00 | 98 654.00 | | 119 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 570 544.00 | | 6 903.00 | 1 570 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 321.00 | 12 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 784.00 | 1 535 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 463.00 | 872 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650 495.00 | | | 650 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 908 517.00 | | 5 893.00 | 908 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 532.00 | | 1 010.00 | 11 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 782.00 | 84 310.00 | 41 463.00 | 484 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 496.00 | 84 310.00 | 41 463.00 | 479 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 597.00 | 105 597.00 | | 105 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 689.00 | 11 689.00 | | 11 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 723.00 | 17 723.00 | | 17 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 524.00 | 23 524.00 | | 23 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 221.00 | 12 221.00 | | 12 221.00 |
UX Autres créances clients | 20 569.00 | 20 569.00 | | 20 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VB T. V. A. | 25 547.00 | 25 547.00 | | 25 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 125.00 | 43 125.00 | | 43 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 683.00 | 376 683.00 | | 376 683.00 |
VI Groupe et associés | 260 858.00 | 260 858.00 | | 260 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 924.00 | | | 133 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
VP Divers | 7 902.00 | 7 902.00 | | 7 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 892.00 | 84 892.00 | | 84 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 581.00 | 160 581.00 | | 160 581.00 |
VW T.V.A. | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 194.00 | 871 194.00 | | 871 194.00 |