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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 35 568.00 | | 35 568.00 | 35 568.00 |
CF Disponibilités | 602 455.00 | | 602 455.00 | 602 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 638 135.00 | | 638 135.00 | 638 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 135.00 | | 638 135.00 | 638 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 85 031.00 | 85 031.00 | | 85 031.00 |
DH Report à nouveau | 49 877.00 | 60 069.00 | | 49 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 721.00 | -10 192.00 | | 81 721.00 |
DL TOTAL (I) | 366 628.00 | 284 908.00 | | 366 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 419 808.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 348.00 | 260 858.00 | | 240 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 402.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 462.00 | 105 597.00 | | 11 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 190.00 | 61 407.00 | | 15 190.00 |
EA Autres dettes | 4 506.00 | 23 524.00 | | 4 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 507.00 | 874 597.00 | | 271 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 135.00 | 1 159 504.00 | | 638 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 507.00 | 874 597.00 | | 271 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 631.00 | |
GE Autres charges | | | 5 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 398.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 578.00 | 6 207.00 | | 20 578.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 261 160.00 | 35 100.00 | | 1 261 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 281 737.00 | 41 307.00 | | 1 281 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 438.00 | 3 933.00 | | 438.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 049 349.00 | 321.00 | | 1 049 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 049 787.00 | 4 255.00 | | 1 049 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 231 950.00 | 37 053.00 | | 231 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 382.00 | | | 20 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 312 012.00 | 660 089.00 | | 1 312 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 230 291.00 | 670 281.00 | | 1 230 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 721.00 | -10 192.00 | | 81 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 535 663.00 | | 52 946.00 | 1 535 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 588 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 925 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650 495.00 | | | 650 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 872 947.00 | | 52 546.00 | 872 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 221.00 | | 400.00 | 12 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 629.00 | 11 631.00 | 539 260.00 | 527 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 286.00 | | 5 286.00 | 5 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 343.00 | 11 631.00 | 533 974.00 | 522 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 462.00 | 11 462.00 | | 11 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 430.00 | 12 430.00 | | 12 430.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 31 717.00 | 31 717.00 | | 31 717.00 |
VI Groupe et associés | 240 348.00 | 240 348.00 | | 240 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 376 683.00 | | | 376 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 568.00 | 35 568.00 | | 35 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 507.00 | 271 507.00 | | 271 507.00 |