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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
AP Constructions | 118 225.00 | 102 949.00 | 15 276.00 | 118 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 591.00 | 44 298.00 | 7 293.00 | 51 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 772.00 | | 13 772.00 | 13 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 237.00 | 151 897.00 | 36 341.00 | 188 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BT Marchandises | 109 972.00 | | 109 972.00 | 109 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BZ Autres créances | 5 402.00 | | 5 402.00 | 5 402.00 |
CF Disponibilités | 20 362.00 | | 20 362.00 | 20 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 738.00 | | 18 738.00 | 18 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 547.00 | | 156 547.00 | 156 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 785.00 | 151 897.00 | 192 888.00 | 344 785.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 772.00 | | | 13 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -361 307.00 | -350 110.00 | | -361 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 281.00 | -11 197.00 | | -10 281.00 |
DL TOTAL (I) | -363 588.00 | -353 307.00 | | -363 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471.00 | 11 712.00 | | 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 350.00 | 293 045.00 | | 353 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 205.00 | 53 781.00 | | 55 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 361.00 | 21 933.00 | | 26 361.00 |
EA Autres dettes | 121 089.00 | 121 089.00 | | 121 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 476.00 | 501 560.00 | | 556 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 888.00 | 148 253.00 | | 192 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 476.00 | 501 560.00 | | 556 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 491 965.00 | | 491 965.00 | 491 965.00 |
FG Production vendue services | | 1 968.00 | 1 968.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 491 965.00 | 1 968.00 | 493 933.00 | 491 965.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 308 212.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 402.00 | |
GE Autres charges | | | 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 102.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 102.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 102.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 432.00 | 455 268.00 | | 496 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 713.00 | 466 464.00 | | 506 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 281.00 | -11 197.00 | | -10 281.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 965.00 | | 20 273.00 | 167 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 856.00 | | 18 960.00 | 150 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 459.00 | | 1 313.00 | 12 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 494.00 | 8 402.00 | | 143 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 559.00 | 91.00 | | 4 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 936.00 | 8 311.00 | | 138 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 205.00 | 55 205.00 | | 55 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 527.00 | 9 527.00 | | 9 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 661.00 | 13 661.00 | | 13 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 089.00 | 121 089.00 | | 121 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 772.00 | 13 772.00 | | 13 772.00 |
UX Autres créances clients | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VB T. V. A. | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VI Groupe et associés | 353 350.00 | 353 350.00 | | 353 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 738.00 | 18 738.00 | | 18 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 972.00 | 39 972.00 | | 39 972.00 |
VW T.V.A. | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 476.00 | 556 476.00 | | 556 476.00 |