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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 117 192.00 | 105 756.00 | 11 436.00 | 117 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 399.00 | 15 277.00 | 15 123.00 | 30 399.00 |
AX Avances et acomptes | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 963.00 | | 13 963.00 | 13 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 119.00 | 121 033.00 | 45 086.00 | 166 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BT Marchandises | 133 190.00 | | 133 190.00 | 133 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BZ Autres créances | 17 511.00 | | 17 511.00 | 17 511.00 |
CF Disponibilités | 7 394.00 | | 7 394.00 | 7 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 158 511.00 | | 158 511.00 | 158 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 630.00 | 121 033.00 | 203 598.00 | 324 630.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 963.00 | | | 13 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -371 588.00 | -361 307.00 | | -371 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 047.00 | -10 281.00 | | -32 047.00 |
DL TOTAL (I) | -395 634.00 | -363 588.00 | | -395 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447.00 | 471.00 | | 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 437.00 | 353 350.00 | | 416 437.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 215.00 | | | 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 115.00 | 55 205.00 | | 42 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 929.00 | 26 361.00 | | 18 929.00 |
EA Autres dettes | 121 089.00 | 121 089.00 | | 121 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 232.00 | 556 476.00 | | 599 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 598.00 | 192 888.00 | | 203 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 232.00 | 556 476.00 | | 599 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 466 802.00 | | 466 802.00 | 466 802.00 |
FG Production vendue services | | 2 276.00 | 2 276.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 802.00 | 2 278.00 | 469 078.00 | 466 802.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 290 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 018.00 | |
GE Autres charges | | | 3 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 910.00 | | | 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 910.00 | | | 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -910.00 | | | -910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 742.00 | 496 432.00 | | 483 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 789.00 | 506 713.00 | | 515 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 047.00 | -10 281.00 | | -32 047.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 570.00 | 1 140.00 | | 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 237.00 | | 16 763.00 | 188 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 882.00 | 166 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 650.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 232.00 | 152 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 816.00 | | 16 572.00 | 169 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 772.00 | | 191.00 | 13 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 897.00 | 8 017.00 | 38 881.00 | 151 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 247.00 | 8 017.00 | 34 231.00 | 147 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 115.00 | 42 115.00 | | 42 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 706.00 | 11 706.00 | | 11 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 089.00 | 121 089.00 | | 121 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 963.00 | 13 963.00 | | 13 963.00 |
UX Autres créances clients | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VB T. V. A. | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VI Groupe et associés | 416 437.00 | 416 437.00 | | 416 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 104.00 | 11 104.00 | | 11 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 872.00 | 31 872.00 | | 31 872.00 |
VW T.V.A. | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 017.00 | 599 017.00 | | 599 017.00 |