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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 500.00 | 2 200.00 | 3 300.00 | 5 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 158.00 | 31.00 | 1 128.00 | 1 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 310.00 | 4 357.00 | 1 953.00 | 6 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 718.00 | 8 093.00 | 78 626.00 | 86 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 107.00 | | 7 107.00 | 7 107.00 |
BZ Autres créances | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
CF Disponibilités | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 586.00 | | 9 586.00 | 9 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 304.00 | 8 093.00 | 88 212.00 | 96 304.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 750.00 | 1 505.00 | 9 245.00 | 10 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 338.00 | -12 201.00 | | -9 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76.00 | 2 863.00 | | 76.00 |
DL TOTAL (I) | 60 738.00 | 60 662.00 | | 60 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 956.00 | 11 935.00 | | 14 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203.00 | 174.00 | | 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 873.00 | 6 586.00 | | 7 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 443.00 | 7 648.00 | | 4 443.00 |
EA Autres dettes | | 3 749.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 27 474.00 | 30 092.00 | | 27 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 212.00 | 90 755.00 | | 88 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 436.00 | | 79 436.00 | 79 436.00 |
FG Production vendue services | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 740.00 | | 79 740.00 | 79 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 580.00 | |
GE Autres charges | | | 1 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 357.00 | 75 534.00 | | 92 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 281.00 | 72 671.00 | | 92 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76.00 | 2 863.00 | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 560.00 | 8 158.00 | | 78 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 250.00 | 7 000.00 | | 72 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 310.00 | 1 158.00 | | 6 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 873.00 | 7 873.00 | | 7 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 955.00 | 14 955.00 | | 14 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 474.00 | 27 474.00 | | 27 474.00 |