| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 500.00 | 4 400.00 | 1 100.00 | 5 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 158.00 | 362.00 | 796.00 | 1 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 232.00 | 6 517.00 | 2 715.00 | 9 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 640.00 | 15 308.00 | 164 332.00 | 179 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BZ Autres créances | 15 391.00 | | 15 391.00 | 15 391.00 |
CF Disponibilités | 8 307.00 | | 8 307.00 | 8 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 36 698.00 | | 36 698.00 | 36 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 338.00 | 15 308.00 | 201 029.00 | 216 338.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 100 750.00 | 4 030.00 | 96 720.00 | 100 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 943.00 | -9 262.00 | | -5 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117.00 | 3 319.00 | | -117.00 |
DL TOTAL (I) | 63 940.00 | 64 057.00 | | 63 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 536.00 | 122 081.00 | | 122 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 586.00 | 1 901.00 | | 1 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 516.00 | 5 796.00 | | 2 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 451.00 | 2 792.00 | | 4 451.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 089.00 | 132 571.00 | | 137 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 029.00 | 196 627.00 | | 201 029.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 609.00 | 220.00 | 77 829.00 | 77 609.00 |
FG Production vendue services | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 892.00 | 220.00 | 78 112.00 | 77 892.00 |
FQ Autres produits | | | 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 275.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 478.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 025.00 | 101 227.00 | | 79 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 141.00 | 97 907.00 | | 79 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117.00 | 3 319.00 | | -117.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 830.00 | 13 978.00 | 11 500.00 | 12 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 330.00 | 12 600.00 | 11 500.00 | 7 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 500.00 | 1 378.00 | | 5 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 536.00 | 122 536.00 | | 122 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 391.00 | 15 391.00 | | 15 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 391.00 | 15 391.00 | | 15 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 089.00 | 137 089.00 | | 137 089.00 |