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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 105.00 | 98 024.00 | 113 080.00 | 211 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 499.00 | 92 526.00 | 97 972.00 | 190 499.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 402 674.00 | 190 550.00 | 212 123.00 | 402 674.00 |
BT Marchandises | 51 808.00 | | 51 808.00 | 51 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 122.00 | 1 757.00 | 281 364.00 | 283 122.00 |
BZ Autres créances | 39 291.00 | | 39 291.00 | 39 291.00 |
CF Disponibilités | 65 355.00 | | 65 355.00 | 65 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 794.00 | 1 757.00 | 440 037.00 | 441 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 469.00 | 192 308.00 | 652 161.00 | 844 469.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 138 300.00 | 70 958.00 | | 138 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 652.00 | 67 342.00 | | 15 652.00 |
DL TOTAL (I) | 164 953.00 | 149 300.00 | | 164 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 411.00 | 224 294.00 | | 156 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 817.00 | 81 469.00 | | 59 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 185.00 | 511 084.00 | | 257 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 793.00 | 86 971.00 | | 13 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 207.00 | 903 820.00 | | 487 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 161.00 | 1 053 121.00 | | 652 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 472.00 | 682 262.00 | | 354 472.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 817.00 | | | 59 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 688.00 | 90 868.00 | 5.00 | 99 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 688.00 | 90 868.00 | 5.00 | 99 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 758.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 758.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 758.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 818.00 | 22 361.00 | 37 457.00 | 59 818.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 185.00 | 257 185.00 | | 257 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 793.00 | 13 793.00 | | 13 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 411.00 | 61 133.00 | 95 278.00 | 156 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324 631.00 | 324 631.00 | | 324 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 631.00 | 324 631.00 | | 324 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 207.00 | 354 472.00 | 132 735.00 | 487 207.00 |