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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 027.00 | 228 278.00 | 58 748.00 | 287 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 711 389.00 | 291 937.00 | 419 451.00 | 711 389.00 |
BD Autres titres immobilisés | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 086.00 | 520 215.00 | 515 870.00 | 1 036 086.00 |
BT Marchandises | 114 378.00 | | 114 378.00 | 114 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 820.00 | | 371 820.00 | 371 820.00 |
BZ Autres créances | 36 556.00 | | 36 556.00 | 36 556.00 |
CF Disponibilités | 149 729.00 | | 149 729.00 | 149 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 711.00 | | 5 711.00 | 5 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 197.00 | | 678 197.00 | 678 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 283.00 | 520 215.00 | 1 194 067.00 | 1 714 283.00 |
CU Autres participations | 37 150.00 | | 37 150.00 | 37 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | 2 207.00 | | 4 300.00 |
DG Autres réserves | 246 883.00 | 176 900.00 | | 246 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 435.00 | 72 075.00 | | 52 435.00 |
DL TOTAL (I) | 346 619.00 | 294 183.00 | | 346 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 033.00 | 304 332.00 | | 365 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 655.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 043.00 | 404 148.00 | | 447 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 035.00 | 32 057.00 | | 33 035.00 |
EA Autres dettes | 2 335.00 | 30 905.00 | | 2 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 447.00 | 789 099.00 | | 847 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 067.00 | 1 083 283.00 | | 1 194 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 096.00 | 645 626.00 | | 579 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 833 039.00 | | 1 833 039.00 | 1 833 039.00 |
FG Production vendue services | 241 622.00 | 28 824.00 | 270 447.00 | 241 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 074 662.00 | 28 824.00 | 2 103 486.00 | 2 074 662.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 108 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 586 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 051 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 542.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 675.00 | 8.00 | | 6 675.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | 12 500.00 | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 675.00 | 12 508.00 | | 19 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 187.00 | 3 327.00 | | 4 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 815.00 | 11 756.00 | | 12 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 002.00 | 15 084.00 | | 17 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 673.00 | -2 575.00 | | 2 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 470.00 | 21 555.00 | | 9 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 137 963.00 | 1 675 781.00 | | 2 137 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 085 527.00 | 1 603 705.00 | | 2 085 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 435.00 | 72 075.00 | | 52 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 018.00 | 138 348.00 | 150.00 | 382 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 018.00 | 138 348.00 | 150.00 | 382 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 044.00 | 447 044.00 | | 447 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 035.00 | 33 035.00 | | 33 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365 034.00 | 96 682.00 | 268 351.00 | 365 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 414 089.00 | 414 089.00 | | 414 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 089.00 | 414 089.00 | | 414 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 448.00 | 579 097.00 | 268 351.00 | 847 448.00 |