| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 997 086.00 | | 3 997 086.00 | 3 997 086.00 |
BZ Autres créances | 1 450 475.00 | | 1 450 475.00 | 1 450 475.00 |
CF Disponibilités | 25 028.00 | | 25 028.00 | 25 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 475 558.00 | | 1 475 558.00 | 1 475 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 472 644.00 | | 5 472 644.00 | 5 472 644.00 |
CU Autres participations | 3 997 086.00 | | 3 997 086.00 | 3 997 086.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 672 000.00 | | | 2 672 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 338.00 | | | 10 338.00 |
DG Autres réserves | 196 433.00 | | | 196 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 237.00 | | | 148 237.00 |
DL TOTAL (I) | 3 027 009.00 | | | 3 027 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 079.00 | | | 476 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 965 849.00 | | | 1 965 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 445 634.00 | | | 2 445 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 472 644.00 | | | 5 472 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 638 764.00 | | | 1 638 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | | | 54.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 901.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 183 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 237.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 862.00 | | | 183 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 624.00 | | | 35 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 237.00 | | | 148 237.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 997 086.00 | | | 3 997 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 997 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 997 087.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 997 086.00 | | | 3 997 086.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 505 562.00 | 16 053.00 | 65 841.00 | 505 562.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 460 287.00 | 1 460 287.00 | | 1 460 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 025.00 | 158 664.00 | 317 361.00 | 476 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 100.00 | | | 170 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 450 475.00 | | 1 450 475.00 | 1 450 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 450 530.00 | 1 450 530.00 | | 1 450 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 445 635.00 | 1 638 764.00 | 383 203.00 | 2 445 635.00 |