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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 025 587.00 | | 4 025 587.00 | 4 025 587.00 |
BZ Autres créances | 1 450 475.00 | | 1 450 475.00 | 1 450 475.00 |
CF Disponibilités | 55 464.00 | | 55 464.00 | 55 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 505 992.00 | | 1 505 992.00 | 1 505 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 531 579.00 | | 5 531 579.00 | 5 531 579.00 |
CU Autres participations | 4 025 587.00 | | 4 025 587.00 | 4 025 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 672 000.00 | | | 2 672 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 750.00 | | | 17 750.00 |
DG Autres réserves | 337 259.00 | | | 337 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 263.00 | | | 154 263.00 |
DL TOTAL (I) | 3 181 273.00 | | | 3 181 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 156.00 | | | 319 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 010 798.00 | | | 2 010 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
EA Autres dettes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 350 306.00 | | | 2 350 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 531 579.00 | | | 5 531 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 767 424.00 | | | 1 767 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 769.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 187 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 859.00 | | | 187 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 595.00 | | | 33 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 263.00 | | | 154 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 997 086.00 | | 28 501.00 | 3 997 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 025 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 025 587.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 997 086.00 | | 28 501.00 | 3 997 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 439 509.00 | 16 216.00 | 66 503.00 | 439 509.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 589 289.00 | 1 589 289.00 | | 1 589 289.00 |
UX Autres créances clients | 1 450 475.00 | 1 450 475.00 | | 1 450 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 156.00 | 159 568.00 | 159 588.00 | 319 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 980.00 | | | 155 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 450 528.00 | 1 450 528.00 | | 1 450 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 350 306.00 | 1 767 425.00 | 226 091.00 | 2 350 306.00 |