| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 373.00 | 6 027.00 | 4 346.00 | 10 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 390.00 | 36 838.00 | 79 552.00 | 116 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 763.00 | 42 865.00 | 83 898.00 | 126 763.00 |
BT Marchandises | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 944.00 | | 9 944.00 | 9 944.00 |
BZ Autres créances | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
CF Disponibilités | 60 633.00 | | 60 633.00 | 60 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 323.00 | | 73 323.00 | 73 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 086.00 | 42 865.00 | 157 221.00 | 200 086.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 373.00 | | | 15 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 455.00 | | | 18 455.00 |
DL TOTAL (I) | 43 828.00 | | | 43 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 815.00 | | | 47 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 774.00 | | | 30 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 929.00 | | | 24 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 875.00 | | | 9 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 393.00 | | | 113 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 221.00 | | | 157 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 393.00 | | | 113 393.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 637 185.00 | | 637 185.00 | 637 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 637 185.00 | | 637 185.00 | 637 185.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 641 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 424 488.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 042.00 | |
GE Autres charges | | | 1 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 618 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 833.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103.00 | | | -103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 641 163.00 | | | 641 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 708.00 | | | 622 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 455.00 | | | 18 455.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 022.00 | | 3 990.00 | 124 022.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 249.00 | 126 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 249.00 | 126 763.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 022.00 | | 3 990.00 | 124 022.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 822.00 | 22 042.00 | | 20 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 822.00 | 22 042.00 | | 20 822.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 929.00 | 24 929.00 | | 24 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
UX Autres créances clients | 9 944.00 | 9 944.00 | | 9 944.00 |
VB T. V. A. | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 815.00 | 47 815.00 | | 47 815.00 |
VI Groupe et associés | 30 774.00 | 30 774.00 | | 30 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 163.00 | 12 163.00 | | 12 163.00 |
VW T.V.A. | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 393.00 | 113 393.00 | | 113 393.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
ST Autres comptes | 36 425.00 | | | 36 425.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 384.00 | | | 37 384.00 |
YT Sous‐traitance | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 331.00 | | | 83 331.00 |