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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 223.00 | 9 367.00 | 2 856.00 | 12 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 982.00 | 59 208.00 | 87 774.00 | 146 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 205.00 | 68 575.00 | 90 630.00 | 159 205.00 |
BT Marchandises | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
BZ Autres créances | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
CF Disponibilités | 197 018.00 | | 197 018.00 | 197 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 567.00 | | 199 567.00 | 199 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 772.00 | 68 575.00 | 290 197.00 | 358 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 844.00 | | | 33 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 098.00 | | | 16 098.00 |
DL TOTAL (I) | 59 942.00 | | | 59 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 902.00 | | | 165 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 589.00 | | | 29 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 822.00 | | | 25 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 942.00 | | | 8 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 255.00 | | | 230 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 197.00 | | | 290 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 255.00 | | | 230 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 631 132.00 | | 631 132.00 | 631 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 631 132.00 | | 631 132.00 | 631 132.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 991.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 635 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 441 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 424.00 | |
GE Autres charges | | | 1 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 623 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | | | 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 769.00 | | | 7 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 123.00 | | | 645 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 025.00 | | | 629 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 098.00 | | | 16 098.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 297.00 | | | 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 763.00 | | 35 183.00 | 126 763.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 741.00 | 159 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 741.00 | 159 205.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 763.00 | | 35 183.00 | 126 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 864.00 | 26 424.00 | 713.00 | 42 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 864.00 | 26 424.00 | 713.00 | 42 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 822.00 | 25 822.00 | | 25 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | -281.00 | -281.00 | | -281.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
UX Autres créances clients | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VB T. V. A. | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 902.00 | 165 902.00 | | 165 902.00 |
VI Groupe et associés | 29 589.00 | 29 589.00 | | 29 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VW T.V.A. | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 255.00 | 230 255.00 | | 230 255.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 849.00 | | | 6 849.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
ST Autres comptes | 30 506.00 | | | 30 506.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 416.00 | | | 37 416.00 |
YT Sous‐traitance | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 340.00 | | | 77 340.00 |