| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 500.00 | 398.00 | 2 102.00 | 2 500.00 |
AP Constructions | 487 736.00 | 23 185.00 | 464 551.00 | 487 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 832.00 | 10 520.00 | 178 312.00 | 188 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 613.00 | 18 475.00 | 208 138.00 | 226 613.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 366.00 | 52 578.00 | 899 788.00 | 952 366.00 |
BT Marchandises | 111 833.00 | | 111 833.00 | 111 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BZ Autres créances | 72 398.00 | | 72 398.00 | 72 398.00 |
CF Disponibilités | 181 887.00 | | 181 887.00 | 181 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 903.00 | | 370 903.00 | 370 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 269.00 | 52 578.00 | 1 270 691.00 | 1 323 269.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
CU Autres participations | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 553.00 | | | -1 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 260.00 | -1 553.00 | | 150 260.00 |
DL TOTAL (I) | 158 707.00 | 8 447.00 | | 158 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 592.00 | | | 294 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517 606.00 | 1 800.00 | | 517 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 821.00 | 13 410.00 | | 184 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 781.00 | | | 91 781.00 |
EA Autres dettes | 23 185.00 | | | 23 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 111 985.00 | 15 210.00 | | 1 111 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 691.00 | 23 657.00 | | 1 270 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 862 285.00 | 15 210.00 | | 862 285.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 314 414.00 | | 2 314 414.00 | 2 314 414.00 |
FG Production vendue services | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 314 600.00 | | 2 314 600.00 | 2 314 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 132 424.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 452 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 805 407.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -111 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 578.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 246 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 072.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 519.00 | | | 5 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174.00 | | | 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174.00 | | | 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174.00 | | | -174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 638.00 | | | 48 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 452 558.00 | | | 2 452 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 302 298.00 | 1 553.00 | | 2 302 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 260.00 | -1 553.00 | | 150 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 175.00 | | 952 366.00 | 11 175.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 175.00 | | 952 366.00 | 11 175.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 175.00 | | 903 181.00 | 11 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 175.00 | | 903 181.00 | 11 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 46 685.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 52 578.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 398.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 52 180.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 821.00 | 184 821.00 | | 184 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 924.00 | 26 924.00 | | 26 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 031.00 | 15 031.00 | | 15 031.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 524.00 | 42 524.00 | | 42 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 185.00 | 23 185.00 | | 23 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VB T. V. A. | 26 706.00 | 26 706.00 | | 26 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294 592.00 | 44 892.00 | 165 707.00 | 294 592.00 |
VI Groupe et associés | 517 606.00 | 517 606.00 | | 517 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 298 000.00 | | | 298 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 301.00 | 7 301.00 | | 7 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 692.00 | 45 692.00 | | 45 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 303.00 | 119 303.00 | | 119 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 985.00 | 862 285.00 | 165 707.00 | 1 111 985.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 025.00 | | | 16 025.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 324.00 | 1 553.00 | | 18 324.00 |
ST Autres comptes | 144 529.00 | | | 144 529.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 300.00 | | | 75 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 390.00 | | | 18 390.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 242 245.00 | | | 242 245.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 230 665.00 | 247.00 | | 230 665.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 153.00 | 1 553.00 | | 238 153.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |