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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 500.00 | 1 023.00 | 1 477.00 | 2 500.00 |
AP Constructions | 501 951.00 | 60 947.00 | 441 004.00 | 501 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 193.00 | 26 944.00 | 180 249.00 | 207 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 304.00 | 48 499.00 | 202 805.00 | 251 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 200.00 | | 45 200.00 | 45 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 075 853.00 | 137 413.00 | 938 440.00 | 1 075 853.00 |
BT Marchandises | 119 899.00 | | 119 899.00 | 119 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BZ Autres créances | 121 235.00 | | 121 235.00 | 121 235.00 |
CF Disponibilités | 296 391.00 | | 296 391.00 | 296 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 079.00 | | 545 079.00 | 545 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 620 932.00 | 137 413.00 | 1 483 519.00 | 1 620 932.00 |
CU Autres participations | 67 706.00 | | 67 706.00 | 67 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 147 707.00 | -1 553.00 | | 147 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 008.00 | 150 260.00 | | 217 008.00 |
DL TOTAL (I) | 375 714.00 | 158 707.00 | | 375 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 438.00 | 294 592.00 | | 288 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 397.00 | 517 606.00 | | 453 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 654.00 | 184 821.00 | | 218 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 969.00 | 91 781.00 | | 104 969.00 |
EA Autres dettes | 42 348.00 | 23 185.00 | | 42 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 107 805.00 | 1 111 985.00 | | 1 107 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 483 519.00 | 1 270 691.00 | | 1 483 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 137.00 | 862 285.00 | | 869 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 528 169.00 | | 4 528 169.00 | 4 528 169.00 |
FG Production vendue services | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 528 663.00 | | 4 528 663.00 | 4 528 663.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 531 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 243 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 995.00 | |
GE Autres charges | | | 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 222 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 957.00 | 5 519.00 | | 2 957.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | 174.00 | | 27.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 840.00 | | | 8 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 867.00 | 174.00 | | 8 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 867.00 | -174.00 | | -4 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 519.00 | 48 638.00 | | 77 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 535 883.00 | 2 452 558.00 | | 4 535 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 318 875.00 | 2 302 298.00 | | 4 318 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 008.00 | 150 260.00 | | 217 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 952 366.00 | | 133 487.00 | 952 366.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 1 075 853.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 960 448.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 903 181.00 | | 67 266.00 | 903 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 685.00 | | 66 221.00 | 46 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 578.00 | 85 995.00 | 1 160.00 | 52 578.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 398.00 | 625.00 | | 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 180.00 | 85 370.00 | 1 160.00 | 52 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 654.00 | 218 654.00 | | 218 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 744.00 | 27 744.00 | | 27 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 226.00 | 13 226.00 | | 13 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 879.00 | 28 879.00 | | 28 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 348.00 | 42 348.00 | | 42 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 200.00 | 45 200.00 | | 45 200.00 |
VB T. V. A. | 18 890.00 | 18 890.00 | | 18 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 205.00 | 49 537.00 | 198 267.00 | 288 205.00 |
VI Groupe et associés | 453 397.00 | 453 397.00 | | 453 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 387.00 | | | 46 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 041.00 | 25 041.00 | | 25 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 345.00 | 102 345.00 | | 102 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 389.00 | 168 389.00 | | 168 389.00 |
VW T.V.A. | 10 079.00 | 10 079.00 | | 10 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 107 805.00 | 869 137.00 | 198 267.00 | 1 107 805.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 485.00 | 16 025.00 | | 17 485.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 202.00 | 18 324.00 | | 15 202.00 |
ST Autres comptes | 257 748.00 | 144 529.00 | | 257 748.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 093.00 | 75 300.00 | | 144 093.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 726.00 | 2 365.00 | | 6 726.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 211.00 | 18 390.00 | | 24 211.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 447 801.00 | 242 245.00 | | 447 801.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 412 488.00 | 230 665.00 | | 412 488.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 417 044.00 | 238 153.00 | | 417 044.00 |