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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 875.00 | 386.00 | 489.00 | 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 351.00 | 386.00 | 256 965.00 | 257 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 116.00 | | 3 116.00 | 3 116.00 |
BZ Autres créances | 31 140.00 | | 31 140.00 | 31 140.00 |
CF Disponibilités | 18 815.00 | | 18 815.00 | 18 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 237.00 | | 53 237.00 | 53 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 588.00 | 386.00 | 310 202.00 | 310 588.00 |
CU Autres participations | 256 476.00 | | 256 476.00 | 256 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 862.00 | | | -1 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259.00 | -1 862.00 | | 259.00 |
DK Provisions réglementées | 4 446.00 | 601.00 | | 4 446.00 |
DL TOTAL (I) | 22 843.00 | 18 739.00 | | 22 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 827.00 | 178 090.00 | | 152 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 072.00 | 71 162.00 | | 132 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 571.00 | 5 312.00 | | 1 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 888.00 | 3 645.00 | | 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 359.00 | 258 210.00 | | 287 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 202.00 | 276 949.00 | | 310 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 207.00 | 105 547.00 | | 160 207.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 132 072.00 | | | 132 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 096.00 | | 4 096.00 | 4 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 096.00 | | 4 096.00 | 4 096.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 169.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 053.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 845.00 | 601.00 | | 3 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 845.00 | 601.00 | | 22 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 845.00 | 19 399.00 | | -22 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 346.00 | 20 000.00 | | 34 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 087.00 | 21 862.00 | | 34 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259.00 | -1 862.00 | | 259.00 |