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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
040 Immobilisations financières | 256 476.00 | 124 472.00 | 132 004.00 | 256 476.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 257 351.00 | 125 347.00 | 132 004.00 | 257 351.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
072 Créances – Autres | 9 751.00 | | 9 751.00 | 9 751.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 27 824.00 | | 27 824.00 | 27 824.00 |
084 Disponibilités | 34 719.00 | | 34 719.00 | 34 719.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 744.00 | | 76 744.00 | 76 744.00 |
110 Total général Actif | 334 095.00 | 125 347.00 | 208 748.00 | 334 095.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 020.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 427.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 121.00 | |
134 Report à nouveau | | | -83 991.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -46 577.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 15 983.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 982.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 843.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 338.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83 087.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 585.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 766.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 748.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 50 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 62 516.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 708.00 | 5 702.00 | | 15 708.00 |
230 Autres produits | 291.00 | 900.00 | | 291.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 15 999.00 | 6 602.00 | | 15 999.00 |
242 Autres charges externes. | 5 587.00 | 3 887.00 | | 5 587.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -68.00 | 531.00 | | -68.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | 3 000.00 | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 1 659.00 | 2 859.00 | | 1 659.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 197.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 19 178.00 | 10 474.00 | | 19 178.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 180.00 | -3 872.00 | | -3 180.00 |
280 Produits financiers | 4 572.00 | 199.00 | | 4 572.00 |
290 Produits exceptionnels | 50 000.00 | 10 600.00 | | 50 000.00 |
294 Charges financières | 44 124.00 | 87 068.00 | | 44 124.00 |
300 Charges exceptionnelles | 53 846.00 | 3 846.00 | | 53 846.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -46 577.00 | -83 991.00 | | -46 577.00 |