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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AH Fonds commercial | 58 236.00 | | 58 236.00 | 58 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 432.00 | 90 656.00 | 13 775.00 | 104 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 697.00 | | 13 697.00 | 13 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 115.00 | 92 406.00 | 85 708.00 | 178 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 050.00 | 9 030.00 | 46 020.00 | 55 050.00 |
BZ Autres créances | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
CF Disponibilités | 34 686.00 | | 34 686.00 | 34 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 673.00 | 9 030.00 | 82 643.00 | 91 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 788.00 | 101 436.00 | 168 352.00 | 269 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 70 965.00 | 69 979.00 | | 70 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 145.00 | 986.00 | | 3 145.00 |
DL TOTAL (I) | 107 649.00 | 104 504.00 | | 107 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 200.00 | 10 000.00 | | 10 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 841.00 | 14 729.00 | | 6 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 549.00 | 44 531.00 | | 35 549.00 |
EA Autres dettes | 1 437.00 | 625.00 | | 1 437.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 757.00 | 7 560.00 | | 4 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 703.00 | 77 445.00 | | 60 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 352.00 | 181 949.00 | | 168 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 376.00 | | 264 376.00 | 264 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 376.00 | | 264 376.00 | 264 376.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 823.00 | 4 033.00 | | 1 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 823.00 | 4 033.00 | | 1 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 678.00 | -4 033.00 | | 1 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 323.00 | 2 484.00 | | 2 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 857.00 | 276 434.00 | | 278 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 712.00 | 275 448.00 | | 275 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 145.00 | 985.00 | | 3 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 937.00 | 3 469.00 | 25 000.00 | 113 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 187.00 | 3 469.00 | 25 000.00 | 112 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 841.00 | 6 841.00 | | 6 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 549.00 | 35 549.00 | | 35 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 697.00 | | 13 697.00 | 13 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 987.00 | 56 987.00 | | 56 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 685.00 | 56 987.00 | 13 697.00 | 70 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 783.00 | 58 783.00 | | 58 783.00 |