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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AH Fonds commercial | 58 236.00 | | 58 236.00 | 58 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 248.00 | 100 509.00 | 20 740.00 | 121 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 697.00 | | 13 697.00 | 13 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 931.00 | 102 259.00 | 92 673.00 | 194 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 148.00 | 9 030.00 | 36 118.00 | 45 148.00 |
BZ Autres créances | 16 746.00 | | 16 746.00 | 16 746.00 |
CF Disponibilités | 21 532.00 | | 21 532.00 | 21 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 444.00 | 9 030.00 | 74 414.00 | 83 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 375.00 | 111 289.00 | 167 086.00 | 278 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 83 042.00 | 74 110.00 | | 83 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 457.00 | 8 932.00 | | -92 457.00 |
DL TOTAL (I) | 24 124.00 | 116 581.00 | | 24 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 262.00 | 10 262.00 | | 10 262.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 536.00 | 6 550.00 | | 18 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 436.00 | 32 979.00 | | 22 436.00 |
EA Autres dettes | 19 429.00 | 444.00 | | 19 429.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 142 963.00 | 56 035.00 | | 142 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 086.00 | 172 617.00 | | 167 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 650.00 | | 68 650.00 | 68 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 650.00 | | 68 650.00 | 68 650.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 346.00 | |
GE Autres charges | | | 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 433.00 | 335.00 | | 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 433.00 | 335.00 | | 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 068.00 | 3 166.00 | | 3 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 534.00 | 3 534.00 | | -3 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 921.00 | 291 083.00 | | 105 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 378.00 | 282 151.00 | | 198 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 457.00 | 8 932.00 | | -92 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 931.00 | | | 194 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 986.00 | | | 59 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 248.00 | | | 121 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 697.00 | | | 13 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 912.00 | 5 346.00 | | 96 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 162.00 | 5 346.00 | | 95 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 262.00 | 10 262.00 | | 10 262.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 536.00 | 18 536.00 | | 18 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 436.00 | 22 436.00 | | 22 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 429.00 | 19 429.00 | | 19 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 697.00 | | 13 697.00 | 13 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 912.00 | 61 912.00 | | 61 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 610.00 | 61 912.00 | 13 697.00 | 75 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 663.00 | 70 663.00 | 70 000.00 | 140 663.00 |