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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 454.00 | 11 449.00 | 1 005.00 | 12 454.00 |
AN Terrains | 1 519 981.00 | 4 875.00 | 1 515 105.00 | 1 519 981.00 |
AP Constructions | 9 552 862.00 | 2 067 998.00 | 7 484 864.00 | 9 552 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 535 686.00 | 1 309 145.00 | 226 542.00 | 1 535 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 778 642.00 | 498 446.00 | 280 196.00 | 778 642.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 474.00 | | 49 474.00 | 49 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 494.00 | | 93 494.00 | 93 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 728 791.00 | 3 891 914.00 | 9 836 877.00 | 13 728 791.00 |
BT Marchandises | 1 823 048.00 | | 1 823 048.00 | 1 823 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 282.00 | 1 184.00 | 52 097.00 | 53 282.00 |
BZ Autres créances | 333 620.00 | | 333 620.00 | 333 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CF Disponibilités | 2 631 789.00 | | 2 631 789.00 | 2 631 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 217.00 | | 69 217.00 | 69 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 911 073.00 | 1 184.00 | 4 909 888.00 | 4 911 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 639 864.00 | 3 893 098.00 | 14 746 765.00 | 18 639 864.00 |
CU Autres participations | 186 198.00 | | 186 198.00 | 186 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 8 493 454.00 | 8 658 076.00 | | 8 493 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 163 039.00 | 435 378.00 | | 1 163 039.00 |
DK Provisions réglementées | 206.00 | | | 206.00 |
DL TOTAL (I) | 9 698 622.00 | 9 135 377.00 | | 9 698 622.00 |
DQ Provisions pour charges | 589 296.00 | 849 406.00 | | 589 296.00 |
DR TOTAL (IV) | 589 296.00 | 849 406.00 | | 589 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 909.00 | 441 958.00 | | 140 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 190.00 | 23 995.00 | | 346 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123.00 | | | 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 835 929.00 | 2 622 314.00 | | 2 835 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 039 232.00 | 910 466.00 | | 1 039 232.00 |
EA Autres dettes | 89 029.00 | 46 067.00 | | 89 029.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 436.00 | 8 358.00 | | 7 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 458 848.00 | 4 053 158.00 | | 4 458 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 746 765.00 | 14 037 941.00 | | 14 746 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 418 162.00 | 3 942 494.00 | | 4 418 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 991 681.00 | | 38 991 681.00 | 38 991 681.00 |
FG Production vendue services | 452 152.00 | | 452 152.00 | 452 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 443 833.00 | | 39 443 833.00 | 39 443 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 488 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 964 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -483 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 035 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 430 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 328 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 613 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 521 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 184.00 | |
GE Autres charges | | | 26 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 503 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 985 009.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 224.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 981 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 341.00 | 18 494.00 | | 41 341.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 975.00 | 530.00 | | 2 975.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 839.00 | | | 15 839.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 260 110.00 | 53 572.00 | | 260 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 275 949.00 | 60 196.00 | | 275 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 664.00 | 4 596.00 | | 50 664.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 561.00 | | | 10 561.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 206.00 | 45 821.00 | | 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 431.00 | 50 417.00 | | 61 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 214 519.00 | 9 778.00 | | 214 519.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 248 401.00 | 13 672.00 | | 248 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 784 464.00 | 77 928.00 | | 784 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 769 080.00 | 9 678 193.00 | | 39 769 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 606 041.00 | 9 242 816.00 | | 38 606 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 163 039.00 | 435 378.00 | | 1 163 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 767 544.00 | | -23 910.00 | 13 767 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 279 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 842.00 | 13 728 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 843.00 | 13 436 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 454.00 | | | 12 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 362 997.00 | | 88 491.00 | 13 362 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 392 093.00 | | -112 401.00 | 392 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 374 731.00 | 521 465.00 | 4 282.00 | 3 374 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 767.00 | 683.00 | | 10 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 363 964.00 | 520 782.00 | 4 282.00 | 3 363 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 206.00 | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 849 406.00 | | 260 110.00 | 849 406.00 |
6T Sur comptes clients | 1 126.00 | 1 184.00 | 1 126.00 | 1 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 126.00 | 1 184.00 | 1 126.00 | 1 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 850 532.00 | 1 390.00 | 261 236.00 | 850 532.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 184.00 | 1 126.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 206.00 | 260 110.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 195.00 | 23 195.00 | | 23 195.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 835 929.00 | 2 835 929.00 | | 2 835 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 550 052.00 | 550 052.00 | | 550 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 025.00 | 170 025.00 | | 170 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 029.00 | 89 029.00 | | 89 029.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 436.00 | 7 436.00 | | 7 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 494.00 | 93 494.00 | | 93 494.00 |
UX Autres créances clients | 51 657.00 | 51 657.00 | | 51 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VB T. V. A. | 98 415.00 | 98 415.00 | | 98 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 644.00 | 8 644.00 | | 8 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 265.00 | 91 579.00 | 40 686.00 | 132 265.00 |
VI Groupe et associés | 322 995.00 | 322 995.00 | | 322 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 330 603.00 | | | 330 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297 321.00 | 297 321.00 | | 297 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 298.00 | 225 293.00 | | 225 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 217.00 | 69 217.00 | | 69 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 612.00 | 549 612.00 | | 549 612.00 |
VW T.V.A. | 21 834.00 | 21 834.00 | | 21 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 458 725.00 | 4 418 039.00 | 40 686.00 | 4 458 725.00 |