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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 326.00 | 13 747.00 | 2 578.00 | 16 326.00 |
AH Fonds commercial | 191 980.00 | | 191 980.00 | 191 980.00 |
AN Terrains | 2 025 289.00 | 15 535.00 | 2 009 754.00 | 2 025 289.00 |
AP Constructions | 9 589 949.00 | 2 935 777.00 | 6 654 172.00 | 9 589 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 637 749.00 | 1 477 376.00 | 160 373.00 | 1 637 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 955 651.00 | 786 979.00 | 168 672.00 | 955 651.00 |
AV Immobilisations en cours | 125 860.00 | | 125 860.00 | 125 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 598.00 | | 101 598.00 | 101 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 861 480.00 | 5 229 414.00 | 9 632 067.00 | 14 861 480.00 |
BT Marchandises | 1 880 308.00 | 2.00 | 1 880 308.00 | 1 880 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 379.00 | 1 617.00 | 86 763.00 | 88 379.00 |
BZ Autres créances | 1 252 669.00 | | 1 252 669.00 | 1 252 669.00 |
CF Disponibilités | 3 847 742.00 | | 3 847 742.00 | 3 847 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 046.00 | | 84 046.00 | 84 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 153 144.00 | 1 617.00 | 7 151 528.00 | 7 153 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 014 625.00 | 5 231 030.00 | 16 783 594.00 | 22 014 625.00 |
CP Parts à moins d’un an | 101 598.00 | | | 101 598.00 |
CU Autres participations | 217 078.00 | | 217 078.00 | 217 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 8 620 594.00 | 8 536 830.00 | | 8 620 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 423 088.00 | 2 083 764.00 | | 2 423 088.00 |
DK Provisions réglementées | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
DL TOTAL (I) | 11 086 168.00 | 10 663 080.00 | | 11 086 168.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 190 410.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 220 410.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 746 440.00 | 850 118.00 | | 746 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 901.00 | 31 176.00 | | 32 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 754 983.00 | 3 576 492.00 | | 3 754 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 119 924.00 | 1 306 351.00 | | 1 119 924.00 |
EA Autres dettes | 37 070.00 | 52 513.00 | | 37 070.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 109.00 | 6 109.00 | | 6 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 697 426.00 | 5 822 758.00 | | 5 697 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 783 594.00 | 16 706 248.00 | | 16 783 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 063 550.00 | 5 822 758.00 | | 5 063 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 848.00 | 9 059.00 | | 9 848.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 378 073.00 | | 45 378 073.00 | 45 378 073.00 |
FG Production vendue services | 534 867.00 | | 534 867.00 | 534 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 912 940.00 | | 45 912 940.00 | 45 912 940.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 079 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 475 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -98 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 816 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 373 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 609 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 690 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 473 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 725.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 461 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 617 386.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 580.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 628 329.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100 849.00 | 68 167.00 | | 100 849.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 130.00 | 2 798.00 | | 2 130.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 975.00 | 21 704.00 | | 1 975.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 964.00 | 482.00 | | 964.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 160 717.00 | 214 305.00 | | 160 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 656.00 | 236 490.00 | | 163 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 135.00 | 35 289.00 | | 35 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25.00 | 7 698.00 | | 25.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 211.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 160.00 | 43 198.00 | | 35 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128 497.00 | 193 291.00 | | 128 497.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 412 310.00 | 404 665.00 | | 412 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 921 428.00 | 964 479.00 | | 921 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 258 129.00 | 42 338 756.00 | | 46 258 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 835 042.00 | 40 254 992.00 | | 43 835 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 423 088.00 | 2 083 764.00 | | 2 423 088.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 737 527.00 | | 123 978.00 | 14 737 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25.00 | 318 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25.00 | 14 861 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 334 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 011.00 | | 2 295.00 | 206 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 249 896.00 | | 84 602.00 | 14 249 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281 620.00 | | 37 081.00 | 281 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 756 303.00 | 473 521.00 | 411.00 | 4 756 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 220.00 | 527.00 | | 13 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 743 083.00 | 472 994.00 | 411.00 | 4 743 083.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 563.00 | | | 563.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 220 410.00 | | 220 410.00 | 220 410.00 |
6T Sur comptes clients | 891.00 | 725.00 | | 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 891.00 | 725.00 | | 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 863.00 | 725.00 | 220 410.00 | 221 863.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 725.00 | 59 692.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 160 717.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 901.00 | 32 901.00 | | 32 901.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 754 983.00 | 3 754 983.00 | | 3 754 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 620 183.00 | 620 183.00 | | 620 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 686.00 | 222 686.00 | | 222 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 070.00 | 37 070.00 | | 37 070.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 109.00 | 6 109.00 | | 6 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 598.00 | 101 598.00 | | 101 598.00 |
UX Autres créances clients | 86 605.00 | 86 605.00 | | 86 605.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VB T. V. A. | 174 219.00 | 174 219.00 | | 174 219.00 |
VC Groupe et associés | 823 159.00 | 823 159.00 | | 823 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 848.00 | 9 848.00 | | 9 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 736 592.00 | 102 715.00 | 346 986.00 | 736 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 428.00 | | | 104 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206 628.00 | 206 628.00 | | 206 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 291.00 | 255 291.00 | | 255 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 046.00 | 84 046.00 | | 84 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 526 692.00 | 1 526 692.00 | | 1 526 692.00 |
VW T.V.A. | 70 428.00 | 70 428.00 | | 70 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 697 426.00 | 5 063 550.00 | 346 986.00 | 5 697 426.00 |