| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 069.00 | 36 516.00 | 3 553.00 | 40 069.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 47 839.00 | 44 286.00 | 3 553.00 | 47 839.00 |
BP En cours de production de services | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
BT Marchandises | 11 465.00 | | 11 465.00 | 11 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 651.00 | 890.00 | 42 761.00 | 43 651.00 |
BZ Autres créances | 2 967.00 | | 2 967.00 | 2 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 979.00 | | 14 979.00 | 14 979.00 |
CF Disponibilités | 60 300.00 | | 60 300.00 | 60 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 236.00 | 890.00 | 136 346.00 | 137 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 075.00 | 45 176.00 | 139 899.00 | 185 075.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 39 090.00 | 32 482.00 | | 39 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 489.00 | 6 608.00 | | 12 489.00 |
DL TOTAL (I) | 73 579.00 | 61 090.00 | | 73 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521.00 | 3 610.00 | | 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 335.00 | 20 123.00 | | 13 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 154.00 | 18 305.00 | | 15 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 831.00 | 31 713.00 | | 28 831.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 26.00 | | 1.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 478.00 | 10 518.00 | | 8 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 320.00 | 84 295.00 | | 66 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 899.00 | 145 385.00 | | 139 899.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 186 406.00 | | 186 406.00 | 186 406.00 |
FG Production vendue services | 123 452.00 | | 123 452.00 | 123 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 858.00 | | 309 858.00 | 309 858.00 |
FM Production stockée | | | -10 185.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 505.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 803.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 450.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 450.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -450.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 279.00 | 386.00 | | 2 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 178.00 | 310 114.00 | | 301 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 689.00 | 303 506.00 | | 288 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 489.00 | 6 608.00 | | 12 489.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 339.00 | 4 948.00 | | 39 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 770.00 | | | 7 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 568.00 | 4 948.00 | | 31 568.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 890.00 | | | 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 890.00 | | | 890.00 |
UG ‐ Financières | | 1.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 061.00 | 47 061.00 | | 47 061.00 |