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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 069.00 | 38 878.00 | 1 191.00 | 40 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 839.00 | 46 648.00 | 1 191.00 | 47 839.00 |
BP En cours de production de services | 6 802.00 | | 6 802.00 | 6 802.00 |
BT Marchandises | 10 260.00 | | 10 260.00 | 10 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 346.00 | 1 845.00 | 48 501.00 | 50 346.00 |
BZ Autres créances | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 979.00 | | 14 979.00 | 14 979.00 |
CF Disponibilités | 92 608.00 | | 92 608.00 | 92 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 230.00 | 1 845.00 | 173 385.00 | 175 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 069.00 | 48 493.00 | 174 576.00 | 223 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 51 579.00 | 39 090.00 | | 51 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 218.00 | 12 489.00 | | 11 218.00 |
DL TOTAL (I) | 84 797.00 | 73 579.00 | | 84 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 521.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 864.00 | 13 335.00 | | 13 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 573.00 | 15 154.00 | | 20 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 414.00 | 28 831.00 | | 41 414.00 |
EA Autres dettes | 4 523.00 | 1.00 | | 4 523.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 405.00 | 8 478.00 | | 9 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 779.00 | 66 320.00 | | 89 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 576.00 | 139 899.00 | | 174 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 202 777.00 | | 202 777.00 | 202 777.00 |
FG Production vendue services | 98 165.00 | | 98 165.00 | 98 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 943.00 | | 300 943.00 | 300 943.00 |
FM Production stockée | | | 3 372.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 955.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 369.00 | -35.00 | | 1 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 497.00 | 2 279.00 | | 1 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 720.00 | 301 178.00 | | 308 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 501.00 | 288 689.00 | | 297 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 218.00 | 12 489.00 | | 11 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 286.00 | 2 362.00 | | 44 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 770.00 | | | 7 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 516.00 | 2 362.00 | | 36 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 890.00 | | | 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 890.00 | | | 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 890.00 | | | 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 864.00 | 13 864.00 | | 13 864.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 573.00 | 20 573.00 | | 20 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 414.00 | 41 414.00 | | 41 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 405.00 | 9 405.00 | | 9 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 581.00 | 50 581.00 | | 50 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 581.00 | 50 581.00 | | 50 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 779.00 | 89 779.00 | | 89 779.00 |