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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 460.00 | 946.00 | 4 514.00 | 5 460.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 108 114.00 | 63 792.00 | 44 322.00 | 108 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 549.00 | 37 965.00 | 159 584.00 | 197 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 556.00 | 158 621.00 | 43 935.00 | 202 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 887.00 | | 4 887.00 | 4 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 666.00 | 261 324.00 | 447 342.00 | 708 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 800.00 | | 26 800.00 | 26 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 99 812.00 | | 99 812.00 | 99 812.00 |
BZ Autres créances | 21 396.00 | | 21 396.00 | 21 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CF Disponibilités | 23 337.00 | | 23 337.00 | 23 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 115.00 | | 6 115.00 | 6 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 704.00 | | 177 704.00 | 177 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 370.00 | 261 324.00 | 625 046.00 | 886 370.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
DH Report à nouveau | -15 354.00 | -26 447.00 | | -15 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 646.00 | 11 093.00 | | 32 646.00 |
DL TOTAL (I) | 38 825.00 | 6 179.00 | | 38 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 617.00 | 330 530.00 | | 319 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 314.00 | 74 887.00 | | 88 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 768.00 | 93 575.00 | | 118 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 970.00 | 48 925.00 | | 56 970.00 |
EA Autres dettes | 1 532.00 | 3 345.00 | | 1 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 221.00 | 552 282.00 | | 586 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 046.00 | 558 462.00 | | 625 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 296.00 | | 108 490.00 | 611 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 120.00 | 4 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 120.00 | 708 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 658 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 460.00 | | | 45 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 443.00 | | 104 776.00 | 561 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 393.00 | | 3 714.00 | 4 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 472.00 | 51 317.00 | 1 464.00 | 211 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 609.00 | 337.00 | | 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 863.00 | 50 980.00 | 1 464.00 | 210 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 049.00 | 3 249.00 | 14 062.00 | 28 049.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 768.00 | 118 768.00 | | 118 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 168.00 | 13 168.00 | | 13 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 514.00 | 11 514.00 | | 11 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 887.00 | | 4 887.00 | 4 887.00 |
UX Autres créances clients | 99 812.00 | 99 812.00 | | 99 812.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VB T. V. A. | 13 127.00 | 13 127.00 | | 13 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 607.00 | 57 212.00 | 203 617.00 | 319 607.00 |
VI Groupe et associés | 60 265.00 | 60 265.00 | | 60 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 087.00 | | | 50 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 687.00 | | | 63 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 334.00 | 10 334.00 | | 10 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 210.00 | 127 323.00 | 4 887.00 | 132 210.00 |
VW T.V.A. | 21 954.00 | 21 954.00 | | 21 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 201.00 | 298 007.00 | 217 678.00 | 585 201.00 |