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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 460.00 | 1 282.00 | 4 178.00 | 5 460.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 108 114.00 | 71 184.00 | 36 930.00 | 108 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 649.00 | 59 901.00 | 140 748.00 | 200 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 523.00 | 148 879.00 | 30 644.00 | 179 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 887.00 | | 4 887.00 | 4 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 733.00 | 281 246.00 | 407 486.00 | 688 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 450.00 | | 40 450.00 | 40 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 469.00 | | 79 469.00 | 79 469.00 |
BZ Autres créances | 30 708.00 | | 30 708.00 | 30 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
CF Disponibilités | 59 084.00 | | 59 084.00 | 59 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 291.00 | | 16 291.00 | 16 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 175.00 | | 226 175.00 | 226 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 908.00 | 281 246.00 | 633 661.00 | 914 908.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 1 533.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 16 825.00 | | | 16 825.00 |
DH Report à nouveau | | -15 354.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 095.00 | 32 646.00 | | -13 095.00 |
DL TOTAL (I) | 25 730.00 | 38 825.00 | | 25 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 101.00 | 319 617.00 | | 361 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 130.00 | 88 314.00 | | 75 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 632.00 | 1 020.00 | | 1 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 288.00 | 118 768.00 | | 107 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 642.00 | 56 970.00 | | 60 642.00 |
EA Autres dettes | 2 137.00 | 1 532.00 | | 2 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 931.00 | 586 221.00 | | 607 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 661.00 | 625 046.00 | | 633 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 198.00 | 585 201.00 | | 270 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 159.00 | 10.00 | | 2 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 666.00 | | 9 800.00 | 708 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 733.00 | 688 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 733.00 | 638 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 460.00 | | | 45 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 219.00 | | 9 800.00 | 658 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 324.00 | 49 655.00 | 29 733.00 | 261 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 946.00 | 337.00 | | 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 379.00 | 49 319.00 | 29 733.00 | 260 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 800.00 | 3 353.00 | 14 508.00 | 24 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 288.00 | 107 288.00 | | 107 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 264.00 | 10 264.00 | | 10 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 065.00 | 16 065.00 | | 16 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 887.00 | | 4 887.00 | 4 887.00 |
UX Autres créances clients | 79 469.00 | 79 469.00 | | 79 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 25 550.00 | 25 550.00 | | 25 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 943.00 | 44 289.00 | 262 891.00 | 358 943.00 |
VI Groupe et associés | 50 331.00 | 50 331.00 | | 50 331.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 935.00 | | | 33 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 357.00 | 13 357.00 | | 13 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 291.00 | 16 291.00 | | 16 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 355.00 | 126 468.00 | 4 887.00 | 131 355.00 |
VW T.V.A. | 20 956.00 | 20 956.00 | | 20 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 299.00 | 270 198.00 | 277 398.00 | 606 299.00 |