| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
AH Fonds commercial | 357 571.00 | | 357 571.00 | 357 571.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 880.00 | 2 077.00 | 2 803.00 | 4 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 604.00 | 142 201.00 | 110 403.00 | 252 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 802 906.00 | 282 383.00 | 1 520 523.00 | 1 802 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 057.00 | | 279 057.00 | 279 057.00 |
BZ Autres créances | 374 568.00 | | 374 568.00 | 374 568.00 |
CF Disponibilités | 53 868.00 | | 53 868.00 | 53 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170 154.00 | | 170 154.00 | 170 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 648.00 | | 877 648.00 | 877 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 680 554.00 | 282 383.00 | 2 398 171.00 | 2 680 554.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CU Autres participations | 1 184 221.00 | 134 535.00 | 1 049 686.00 | 1 184 221.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DH Report à nouveau | -473 721.00 | -500 936.00 | | -473 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 964.00 | 27 215.00 | | 18 964.00 |
DK Provisions réglementées | 50 487.00 | 33 658.00 | | 50 487.00 |
DL TOTAL (I) | -353 271.00 | -389 063.00 | | -353 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 639 935.00 | 1 757 405.00 | | 1 639 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 993.00 | 122 300.00 | | 110 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 842.00 | 386 502.00 | | 519 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 647.00 | 468 326.00 | | 396 647.00 |
EA Autres dettes | 84 025.00 | 57 770.00 | | 84 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 751 442.00 | 2 792 302.00 | | 2 751 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 398 171.00 | 2 403 239.00 | | 2 398 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 529 664.00 | 1 322 310.00 | | 1 529 664.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 685 902.00 | 371 709.00 | 2 057 611.00 | 1 685 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 685 902.00 | 371 709.00 | 2 057 611.00 | 1 685 902.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 175 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 301 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 264 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 312 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 447 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 614.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 216 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 359.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 917.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 566.00 | 20 683.00 | | 566.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 140.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 829.00 | 16 829.00 | | 16 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 395.00 | 47 651.00 | | 17 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 395.00 | -34 735.00 | | -17 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 301 245.00 | 3 123 591.00 | | 3 301 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 282 281.00 | 3 096 376.00 | | 3 282 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 964.00 | 27 215.00 | | 18 964.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 195.00 | 38 956.00 | | 40 195.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 796 952.00 | | 5 954.00 | 1 796 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 184 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 802 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 366 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 221.00 | | 2 800.00 | 363 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 450.00 | | 3 154.00 | 249 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 184 281.00 | | | 1 184 281.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 234.00 | 44 614.00 | | 103 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 147.00 | 1 500.00 | | 4 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 087.00 | 43 114.00 | | 99 087.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 658.00 | 16 829.00 | | 33 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 535.00 | | | 134 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 193.00 | 16 829.00 | | 168 193.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 829.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 900.00 | 108 900.00 | | 108 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 842.00 | 519 842.00 | | 519 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 397.00 | 162 397.00 | | 162 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 773.00 | 217 773.00 | | 217 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 805.00 | 9 805.00 | | 9 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 025.00 | 84 025.00 | | 84 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 279 057.00 | 279 057.00 | | 279 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VB T. V. A. | 52 527.00 | 52 527.00 | | 52 527.00 |
VC Groupe et associés | 226 778.00 | 226 778.00 | | 226 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 943.00 | 169 943.00 | | 169 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 469 992.00 | 248 214.00 | 997 730.00 | 1 469 992.00 |
VI Groupe et associés | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 098.00 | | | 241 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 640.00 | 40 640.00 | | 40 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 721.00 | 7 721.00 | | 7 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 481.00 | 53 481.00 | | 53 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 154.00 | 170 154.00 | | 170 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 840.00 | 823 840.00 | | 823 840.00 |
VW T.V.A. | 8 756.00 | 8 756.00 | | 8 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 751 442.00 | 1 529 664.00 | 997 730.00 | 2 751 442.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |