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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
AH Fonds commercial | 662 469.00 | | 662 469.00 | 662 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 955 883.00 | 3 173.00 | 952 710.00 | 955 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 631.00 | 183 250.00 | 77 380.00 | 260 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 882 612.00 | 189 993.00 | 1 692 619.00 | 1 882 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 712.00 | 247 852.00 | 100 860.00 | 348 712.00 |
BZ Autres créances | 74 739.00 | | 74 739.00 | 74 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
CF Disponibilités | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 285.00 | | 59 285.00 | 59 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 121.00 | 247 852.00 | 235 269.00 | 483 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 365 733.00 | 437 845.00 | 1 927 888.00 | 2 365 733.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DH Report à nouveau | -454 758.00 | -473 721.00 | | -454 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -392 500.00 | 18 964.00 | | -392 500.00 |
DK Provisions réglementées | | 50 487.00 | | |
DL TOTAL (I) | -796 258.00 | -353 271.00 | | -796 258.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 457 800.00 | 1 639 935.00 | | 1 457 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 872.00 | 110 993.00 | | 103 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 423.00 | 519 842.00 | | 587 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 082.00 | 396 647.00 | | 429 082.00 |
EA Autres dettes | 75 968.00 | 84 025.00 | | 75 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 654 146.00 | 2 751 442.00 | | 2 654 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 927 888.00 | 2 398 171.00 | | 1 927 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 678 655.00 | 1 529 664.00 | | 1 678 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 991 407.00 | | 1 991 407.00 | 1 991 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 991 407.00 | | 1 991 407.00 | 1 991 407.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 221 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 258 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 248 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 286 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 247 852.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 000.00 | |
GE Autres charges | | | 40 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 555 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -297 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -346 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 535.00 | | | 50 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 791.00 | 566.00 | | 9 791.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 329.00 | | | 86 329.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48.00 | 16 829.00 | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 168.00 | 17 395.00 | | 96 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 633.00 | -17 395.00 | | -45 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 308 999.00 | 3 301 245.00 | | 3 308 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 701 500.00 | 3 282 281.00 | | 3 701 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -392 500.00 | 18 964.00 | | -392 500.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 038.00 | 40 195.00 | | 39 038.00 |