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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 147 750.00 | | 147 750.00 | 147 750.00 |
AP Constructions | 967 611.00 | 470 326.00 | 497 285.00 | 967 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 228.00 | 52 290.00 | 6 939.00 | 59 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 174 892.00 | 522 616.00 | 652 276.00 | 1 174 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 595.00 | 522 616.00 | 654 979.00 | 1 177 595.00 |
CP Parts à moins d’un an | 303.00 | | | 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 727 600.00 | 727 600.00 | | 727 600.00 |
DH Report à nouveau | -207 611.00 | -162 450.00 | | -207 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 757.00 | -45 160.00 | | 3 757.00 |
DL TOTAL (I) | 523 746.00 | 519 989.00 | | 523 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 571.00 | 180 002.00 | | 128 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 233.00 | 180 684.00 | | 131 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 979.00 | 700 673.00 | | 654 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 233.00 | 180 684.00 | | 131 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 540.00 | | 88 540.00 | 88 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 540.00 | | 88 540.00 | 88 540.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45 883.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45 883.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45 883.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 540.00 | 109 927.00 | | 88 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 783.00 | 155 088.00 | | 84 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 757.00 | -45 160.00 | | 3 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 171 536.00 | | 3 356.00 | 1 171 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 174 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 174 589.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 171 233.00 | | 3 356.00 | 1 171 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303.00 | | | 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 887.00 | 50 729.00 | | 471 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 887.00 | 50 729.00 | | 471 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 071.00 | 9 071.00 | | 9 071.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VI Groupe et associés | 119 500.00 | 119 500.00 | | 119 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 319.00 | | | 8 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 233.00 | 131 233.00 | | 131 233.00 |