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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 147 750.00 | | 147 750.00 | 147 750.00 |
AP Constructions | 970 328.00 | 510 126.00 | 460 203.00 | 970 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 372.00 | 54 934.00 | 5 439.00 | 60 372.00 |
AX Avances et acomptes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 182 753.00 | 565 059.00 | 617 694.00 | 1 182 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 900.00 | 565 059.00 | 618 841.00 | 1 183 900.00 |
CP Parts à moins d’un an | 303.00 | | | 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 727 600.00 | 727 600.00 | | 727 600.00 |
DH Report à nouveau | -203 854.00 | -207 611.00 | | -203 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 481.00 | 3 757.00 | | 15 481.00 |
DL TOTAL (I) | 539 228.00 | 523 746.00 | | 539 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 154.00 | 128 571.00 | | 79 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459.00 | 682.00 | | 459.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 980.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 79 613.00 | 131 233.00 | | 79 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 841.00 | 654 979.00 | | 618 841.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79 154.00 | | | 79 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 562.00 | | 91 562.00 | 91 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 562.00 | | 91 562.00 | 91 562.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 562.00 | 88 540.00 | | 91 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 081.00 | 84 783.00 | | 76 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 481.00 | 3 757.00 | | 15 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 174 892.00 | | 7 861.00 | 1 174 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 182 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 182 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 174 589.00 | | 7 861.00 | 1 174 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303.00 | | | 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 616.00 | 42 443.00 | | 522 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 616.00 | 42 443.00 | | 522 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 654.00 | 9 654.00 | | 9 654.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VI Groupe et associés | 69 500.00 | 69 500.00 | | 69 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 728.00 | | | 5 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 613.00 | 79 613.00 | | 79 613.00 |