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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
AH Fonds commercial | 1 487 065.00 | | 1 487 065.00 | 1 487 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 173.00 | 44 131.00 | 7 042.00 | 51 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 424.00 | 44 320.00 | 10 104.00 | 54 424.00 |
BD Autres titres immobilisés | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 066.00 | 4 906.00 | 160.00 | 5 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 599 766.00 | 95 222.00 | 1 504 544.00 | 1 599 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BT Marchandises | 138 937.00 | | 138 937.00 | 138 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 111.00 | | 29 111.00 | 29 111.00 |
BZ Autres créances | 40 659.00 | | 40 659.00 | 40 659.00 |
CF Disponibilités | 33 125.00 | | 33 125.00 | 33 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 912.00 | | 6 912.00 | 6 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 426.00 | | 251 426.00 | 251 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 851 191.00 | 95 222.00 | 1 755 969.00 | 1 851 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 526 000.00 | 526 000.00 | | 526 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 654.00 | 32 171.00 | | 40 654.00 |
DG Autres réserves | 366 406.00 | 268 351.00 | | 366 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 291.00 | 169 658.00 | | 156 291.00 |
DL TOTAL (I) | 1 089 351.00 | 996 180.00 | | 1 089 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 104.00 | 553 240.00 | | 441 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 186.00 | 22 158.00 | | 24 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 187.00 | 203 059.00 | | 159 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 141.00 | 49 335.00 | | 42 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 618.00 | 827 792.00 | | 666 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 755 969.00 | 1 823 972.00 | | 1 755 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 899 550.00 | | 1 899 550.00 | 1 899 550.00 |
FG Production vendue services | 59 504.00 | | 59 504.00 | 59 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 959 053.00 | | 1 959 053.00 | 1 959 053.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 982 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 341 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 095.00 | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 762 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | | | 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 453.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | 453.00 | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130.00 | -453.00 | | -130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 822.00 | 74 034.00 | | 59 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 982 184.00 | 1 948 625.00 | | 1 982 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 825 893.00 | 1 778 967.00 | | 1 825 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 291.00 | 169 658.00 | | 156 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 308.00 | 10 095.00 | 1 180.00 | 86 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 443.00 | 10 095.00 | 1 180.00 | 84 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 186.00 | 24 186.00 | | 24 186.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 187.00 | 159 187.00 | | 159 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 141.00 | 42 141.00 | | 42 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 066.00 | | 5 066.00 | 5 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 441 104.00 | 137 245.00 | 303 859.00 | 441 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 681.00 | 76 681.00 | | 76 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 747.00 | 76 681.00 | 5 066.00 | 81 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 618.00 | 362 759.00 | 303 859.00 | 666 618.00 |