| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
AH Fonds commercial | 1 487 065.00 | | 1 487 065.00 | 1 487 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 556.00 | 45 854.00 | 2 702.00 | 48 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 954.00 | 54 686.00 | 268.00 | 54 954.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 066.00 | 4 906.00 | 160.00 | 5 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 607 679.00 | 107 311.00 | 1 500 368.00 | 1 607 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
BT Marchandises | 182 674.00 | | 182 674.00 | 182 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 502.00 | | 19 502.00 | 19 502.00 |
BZ Autres créances | 5 710.00 | | 5 710.00 | 5 710.00 |
CF Disponibilités | 148 263.00 | | 148 263.00 | 148 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 063.00 | | 4 063.00 | 4 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 445.00 | | 363 445.00 | 363 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 971 124.00 | 107 311.00 | 1 863 813.00 | 1 971 124.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 526 000.00 | | | 526 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 600.00 | | | 52 600.00 |
DG Autres réserves | 633 307.00 | | | 633 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 633.00 | | | 218 633.00 |
DL TOTAL (I) | 1 430 540.00 | | | 1 430 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 605.00 | | | 86 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 270.00 | | | 30 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 677.00 | | | 219 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 649.00 | | | 87 649.00 |
EA Autres dettes | 9 073.00 | | | 9 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 273.00 | | | 433 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 863 813.00 | | | 1 863 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 273.00 | | | 433 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 404.00 | | | 17 404.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 405.00 | 5 345.00 | 345.00 | 97 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 540.00 | 5 345.00 | 345.00 | 95 540.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 270.00 | 30 270.00 | | 30 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 677.00 | 219 677.00 | | 219 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 649.00 | 87 649.00 | | 87 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 073.00 | 9 073.00 | | 9 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 066.00 | | 5 066.00 | 5 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 605.00 | 86 605.00 | | 86 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 274.00 | 29 274.00 | | 29 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 340.00 | 29 274.00 | 5 066.00 | 34 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 273.00 | 433 273.00 | | 433 273.00 |