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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 500.00 | 9 995.00 | 2 505.00 | 12 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 550.00 | 10 995.00 | 2 555.00 | 13 550.00 |
060 Stock marchandises | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 668.00 | | 4 668.00 | 4 668.00 |
072 Créances – Autres | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
084 Disponibilités | 49 824.00 | | 49 824.00 | 49 824.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 286.00 | | 59 286.00 | 59 286.00 |
110 Total général Actif | 72 836.00 | 10 995.00 | 61 841.00 | 72 836.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 623.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 958.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 681.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 577.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 317.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 546.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 160.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 841.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 257.00 | 30 155.00 | | 18 257.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 203.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 18 257.00 | 30 358.00 | | 18 257.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 430.00 | 3 526.00 | | 1 430.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 917.00 | -515.00 | | 917.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 204.00 | | |
242 Autres charges externes. | 6 805.00 | 10 535.00 | | 6 805.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 95.00 | | | 95.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 95.00 | 133.00 | | 95.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 000.00 | 2 837.00 | | 2 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 11 247.00 | 16 720.00 | | 11 247.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 010.00 | 13 638.00 | | 7 010.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 052.00 | 2 046.00 | | 1 052.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 958.00 | 11 592.00 | | 5 958.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 550.00 | | | 13 550.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 631.00 | | | 631.00 |