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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 550.00 | 13 500.00 | 50.00 | 13 550.00 |
060 Stock marchandises | 3 788.00 | | 3 788.00 | 3 788.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 401.00 | | 5 401.00 | 5 401.00 |
072 Créances – Autres | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
084 Disponibilités | 56 326.00 | | 56 326.00 | 56 326.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 935.00 | | 65 935.00 | 65 935.00 |
110 Total général Actif | 79 485.00 | 13 500.00 | 65 985.00 | 79 485.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 453.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 954.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 599.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 939.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 649.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 427.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 386.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 985.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 215.00 | 12 850.00 | | 10 215.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 10 215.00 | 12 850.00 | | 10 215.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 456.00 | 1 331.00 | | 1 456.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -386.00 | -194.00 | | -386.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 178.00 | | |
242 Autres charges externes. | 5 851.00 | 5 799.00 | | 5 851.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 234.00 | | | 234.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 234.00 | 357.00 | | 234.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
252 Charges sociales | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
254 Dotations aux amortissements | 505.00 | 2 000.00 | | 505.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 12 169.00 | 9 472.00 | | 12 169.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 955.00 | 3 378.00 | | -1 955.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 507.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 954.00 | 2 872.00 | | -1 954.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 550.00 | | | 13 550.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 649.00 | | | 649.00 |