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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 220.00 | 29 311.00 | 19 909.00 | 49 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 651.00 | 19 218.00 | 6 433.00 | 25 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 871.00 | 48 530.00 | 26 342.00 | 74 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 235.00 | 11 074.00 | 328 160.00 | 339 235.00 |
BZ Autres créances | 19 793.00 | | 19 793.00 | 19 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 015.00 | | 120 015.00 | 120 015.00 |
CF Disponibilités | 164 343.00 | | 164 343.00 | 164 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 637.00 | 11 074.00 | 632 563.00 | 643 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 508.00 | 59 604.00 | 658 905.00 | 718 508.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 153.00 | | | 13 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 220.00 | 11 708.00 | | 15 220.00 |
DG Autres réserves | 169 172.00 | 132 438.00 | | 169 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 372.00 | 70 247.00 | | 75 372.00 |
DL TOTAL (I) | 479 765.00 | 434 392.00 | | 479 765.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 803.00 | 47 491.00 | | 73 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 512.00 | 96 222.00 | | 91 512.00 |
EA Autres dettes | 825.00 | 804.00 | | 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 140.00 | 144 518.00 | | 166 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 905.00 | 578 910.00 | | 658 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 140.00 | 144 518.00 | | 166 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 121 499.00 | | 1 121 499.00 | 1 121 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 121 499.00 | | 1 121 499.00 | 1 121 499.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 915.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 122 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 693 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 060.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 000.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 028 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 915.00 | 5 405.00 | | 915.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 820.00 | 734.00 | | 2 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 820.00 | 734.00 | | 2 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 695.00 | 734.00 | | 2 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 212.00 | 16 642.00 | | 22 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 125 722.00 | 1 038 492.00 | | 1 125 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 050 350.00 | 968 245.00 | | 1 050 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 372.00 | 70 247.00 | | 75 372.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 536.00 | 22 520.00 | | 11 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 282.00 | | 18 372.00 | 71 282.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 783.00 | 74 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 783.00 | 74 871.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 282.00 | | 18 372.00 | 71 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 215.00 | 15 097.00 | 14 783.00 | 48 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 215.00 | 15 097.00 | 14 783.00 | 48 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 014.00 | 5 060.00 | | 6 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 014.00 | 5 060.00 | | 6 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 014.00 | 18 060.00 | | 6 014.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 060.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 803.00 | 73 803.00 | | 73 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 016.00 | 20 016.00 | | 20 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 226.00 | 23 226.00 | | 23 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
UX Autres créances clients | 326 082.00 | 326 082.00 | | 326 082.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 153.00 | | 13 153.00 | 13 153.00 |
VB T. V. A. | 9 427.00 | 9 427.00 | | 9 427.00 |
VP Divers | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 908.00 | 9 908.00 | | 9 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 279.00 | 346 126.00 | 13 153.00 | 359 279.00 |
VW T.V.A. | 40 600.00 | 40 600.00 | | 40 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 140.00 | 166 140.00 | | 166 140.00 |