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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 769.00 | 38 737.00 | 20 032.00 | 58 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 651.00 | 21 847.00 | 5 804.00 | 27 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 420.00 | 60 584.00 | 25 836.00 | 86 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 504.00 | 1 509.00 | 383 995.00 | 385 504.00 |
BZ Autres créances | 17 650.00 | | 17 650.00 | 17 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 453.00 | | 90 453.00 | 90 453.00 |
CF Disponibilités | 225 578.00 | | 225 578.00 | 225 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 663.00 | 1 509.00 | 718 154.00 | 719 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 084.00 | 62 093.00 | 743 990.00 | 806 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 989.00 | 15 220.00 | | 18 989.00 |
DG Autres réserves | 240 776.00 | 169 172.00 | | 240 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 732.00 | 75 372.00 | | 60 732.00 |
DL TOTAL (I) | 540 497.00 | 479 765.00 | | 540 497.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 002.00 | 73 803.00 | | 82 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 481.00 | 91 512.00 | | 111 481.00 |
EA Autres dettes | 10 010.00 | 825.00 | | 10 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 493.00 | 166 140.00 | | 203 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 990.00 | 658 905.00 | | 743 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 493.00 | 166 140.00 | | 203 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 198 343.00 | | 1 198 343.00 | 1 198 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 198 343.00 | | 1 198 343.00 | 1 198 343.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 224 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 688 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 509.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 148 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 441.00 | 915.00 | | 2 441.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 820.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 820.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 125.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 125.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 695.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 867.00 | 22 212.00 | | 16 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 226 038.00 | 1 125 722.00 | | 1 226 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 165 306.00 | 1 050 350.00 | | 1 165 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 732.00 | 75 372.00 | | 60 732.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 857.00 | 11 536.00 | | 7 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 871.00 | | 11 549.00 | 74 871.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 420.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 871.00 | | 11 549.00 | 74 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 530.00 | 12 055.00 | | 48 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 530.00 | 12 055.00 | | 48 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 074.00 | 1 509.00 | 11 074.00 | 11 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 074.00 | 1 509.00 | 11 074.00 | 11 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 074.00 | 1 509.00 | 24 074.00 | 24 074.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 509.00 | 24 074.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 002.00 | 82 002.00 | | 82 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 819.00 | 24 819.00 | | 24 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 866.00 | 33 866.00 | | 33 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
UX Autres créances clients | 385 504.00 | 385 504.00 | | 385 504.00 |
VB T. V. A. | 11 684.00 | 11 684.00 | | 11 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VS Charges constatées d’avance | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 632.00 | 403 632.00 | | 403 632.00 |
VW T.V.A. | 48 402.00 | 48 402.00 | | 48 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 493.00 | 203 493.00 | | 203 493.00 |