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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 322.00 | 3 218.00 | 2 103.00 | 5 322.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 192.00 | | 12 192.00 | 12 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 071.00 | 3 918.00 | 17 152.00 | 21 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 475.00 | | 4 475.00 | 4 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BZ Autres créances | 39 872.00 | | 39 872.00 | 39 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 894.00 | 2 331.00 | 5 563.00 | 7 894.00 |
CF Disponibilités | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 197.00 | 2 331.00 | 148 866.00 | 151 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 268.00 | 6 250.00 | 166 018.00 | 172 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
DH Report à nouveau | 85 954.00 | | | 85 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 964.00 | | | 31 964.00 |
DL TOTAL (I) | 127 094.00 | | | 127 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 270.00 | | | 12 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 730.00 | | | 24 730.00 |
EA Autres dettes | 272.00 | | | 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 924.00 | | | 38 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 018.00 | | | 166 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 924.00 | | | 38 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 305 450.00 | 2 607.00 | 308 058.00 | 305 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 450.00 | 2 607.00 | 308 058.00 | 305 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 917.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 162.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 516.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 945.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 446.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 150.00 | | | 150.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 489.00 | | | 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 489.00 | | | 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 494.00 | | | 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 494.00 | | | 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | | | -4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 660.00 | | | 309 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 695.00 | | | 277 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 964.00 | | | 31 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 605.00 | | 3 466.00 | 17 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 260.00 | | 3 274.00 | 4 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 645.00 | | 192.00 | 12 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 001.00 | 917.00 | | 3 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 301.00 | 917.00 | | 2 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 121.00 | 2 446.00 | 236.00 | 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121.00 | 2 446.00 | 236.00 | 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121.00 | 2 446.00 | 236.00 | 121.00 |
UG ‐ Financières | | 2 446.00 | 236.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 270.00 | 12 270.00 | | 12 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 742.00 | 6 742.00 | | 6 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
UX Autres créances clients | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VB T. V. A. | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 795.00 | 37 795.00 | | 37 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 472.00 | 63 827.00 | 645.00 | 64 472.00 |
VW T.V.A. | 9 451.00 | 9 451.00 | | 9 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 924.00 | 38 924.00 | | 38 924.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 460.00 | | | 460.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
ST Autres comptes | 32 546.00 | | | 32 546.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 574.00 | | | 10 574.00 |
YT Sous‐traitance | 70 140.00 | | | 70 140.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 540.00 | | | 59 540.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 574.00 | | | 12 574.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 370.00 | | | 118 370.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |