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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 163.00 | 326.00 | 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 322.00 | 3 561.00 | 1 761.00 | 5 322.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 356.00 | | 12 356.00 | 12 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 813.00 | 3 724.00 | 15 088.00 | 18 813.00 |
BT Marchandises | 190 562.00 | | 190 562.00 | 190 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BZ Autres créances | 25 524.00 | | 25 524.00 | 25 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 299.00 | 2 114.00 | 7 185.00 | 9 299.00 |
CF Disponibilités | 94 238.00 | | 94 238.00 | 94 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 626.00 | | 8 626.00 | 8 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 152.00 | 2 114.00 | 333 038.00 | 335 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 965.00 | 5 838.00 | 348 127.00 | 353 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
DH Report à nouveau | 117 844.00 | | | 117 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 301.00 | | | 50 301.00 |
DL TOTAL (I) | 177 321.00 | | | 177 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 243.00 | | | 13 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 146.00 | | | 12 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 142.00 | | | 37 142.00 |
EA Autres dettes | 272.00 | | | 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 805.00 | | | 170 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 127.00 | | | 348 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 805.00 | | | 62 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 289 000.00 | | 289 000.00 | 289 000.00 |
FG Production vendue services | 224 434.00 | | 224 434.00 | 224 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 513 434.00 | | 513 434.00 | 513 434.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 185 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 505.00 | |
GE Autres charges | | | 1 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 210.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 376.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 987.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 015.00 | | | 12 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 877.00 | | | 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 877.00 | | | 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 138.00 | | | 11 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 964.00 | | | 16 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 440.00 | | | 528 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 139.00 | | | 478 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 301.00 | | | 50 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 072.00 | | 654.00 | 21 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 912.00 | 18 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 700.00 | 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 212.00 | 5 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | 490.00 | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 535.00 | | | 7 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 837.00 | | 164.00 | 12 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 919.00 | 506.00 | 700.00 | 3 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | 163.00 | 700.00 | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 219.00 | 343.00 | | 3 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 146.00 | 12 146.00 | | 12 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
UX Autres créances clients | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
VI Groupe et associés | 13 244.00 | 13 244.00 | | 13 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 397 000.00 | | | 397 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 289 000.00 | | | 289 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 143.00 | 37 143.00 | | 37 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 525.00 | 25 525.00 | | 25 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 626.00 | 8 626.00 | | 8 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 696.00 | 41 051.00 | 645.00 | 41 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 806.00 | 62 806.00 | | 170 806.00 |