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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 65 708.00 | 5 333.00 | 60 375.00 | 65 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 958.00 | 5 333.00 | 71 625.00 | 76 958.00 |
BN En cours de production de biens | 682 081.00 | | 682 081.00 | 682 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 616.00 | | 48 616.00 | 48 616.00 |
BZ Autres créances | 124 876.00 | | 124 876.00 | 124 876.00 |
CF Disponibilités | 47 766.00 | | 47 766.00 | 47 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 107.00 | | 904 107.00 | 904 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 065.00 | 5 333.00 | 975 732.00 | 981 065.00 |
CU Autres participations | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 563.00 | 99 182.00 | | 41 563.00 |
DL TOTAL (I) | 42 663.00 | 100 182.00 | | 42 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 933.00 | 827 944.00 | | 458 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 965.00 | 140 911.00 | | 202 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 797.00 | 120 492.00 | | 167 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 091.00 | 38 989.00 | | 21 091.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
EA Autres dettes | 81 534.00 | 664.00 | | 81 534.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 920 416.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 933 069.00 | 2 049 418.00 | | 933 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 732.00 | 2 149 601.00 | | 975 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 933 069.00 | 2 049 418.00 | | 933 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 458 208.00 | 826 386.00 | | 458 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 683 572.00 | | 1 683 572.00 | 1 683 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 683 572.00 | | 1 683 572.00 | 1 683 572.00 |
FM Production stockée | | | -861 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 455.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 832 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 710 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 235.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 748 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 035.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 455.00 | | | 10 455.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 000.00 | 1 129.00 | | 9 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 000.00 | -1 129.00 | | -9 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 133.00 | | | 11 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 832 144.00 | 2 056 356.00 | | 832 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 581.00 | 1 957 173.00 | | 790 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 563.00 | 99 183.00 | | 41 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 76 958.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 958.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 76 958.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 5 333.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 333.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 333.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5 333.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 797.00 | 167 797.00 | | 167 797.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 133.00 | 11 133.00 | | 11 133.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 534.00 | 81 534.00 | | 81 534.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 65 708.00 | | 65 708.00 | 65 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 48 616.00 | 48 616.00 | | 48 616.00 |
VB T. V. A. | 60 078.00 | 60 078.00 | | 60 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 458 933.00 | 458 933.00 | | 458 933.00 |
VI Groupe et associés | 202 965.00 | 202 965.00 | | 202 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 798.00 | 64 798.00 | | 64 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 921.00 | 173 713.00 | 66 208.00 | 239 921.00 |
VW T.V.A. | 8 131.00 | 8 131.00 | | 8 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 069.00 | 933 069.00 | | 933 069.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 045.00 | | | 9 045.00 |
ST Autres comptes | 19 108.00 | | | 19 108.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 116.00 | | | 69 116.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 362.00 | | | 135 362.00 |
ZE Dividendes | 99 083.00 | | | 99 083.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 152.00 | | | 34 152.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |