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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 097.00 | 6 833.00 | 35 264.00 | 42 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 897.00 | 6 833.00 | 47 064.00 | 53 897.00 |
BN En cours de production de biens | 204 689.00 | | 204 689.00 | 204 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 200.00 | | 222 200.00 | 222 200.00 |
BZ Autres créances | 15 789.00 | | 15 789.00 | 15 789.00 |
CF Disponibilités | 175 931.00 | | 175 931.00 | 175 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 125.00 | | 622 125.00 | 622 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 022.00 | 6 833.00 | 669 189.00 | 676 022.00 |
CU Autres participations | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 41 563.00 | | | 41 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 401.00 | | | 63 401.00 |
DL TOTAL (I) | 106 064.00 | | | 106 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 555.00 | | | 303 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 081.00 | | | 145 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 311.00 | | | 107 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 178.00 | | | 7 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 125.00 | | | 563 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 189.00 | | | 669 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 125.00 | | | 563 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 303 257.00 | | | 303 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 707 315.00 | | 707 315.00 | 707 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 707 315.00 | | 707 315.00 | 707 315.00 |
FM Production stockée | | | -477 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 114.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 802.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 394.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 357.00 | | | 18 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 378.00 | | | 230 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 977.00 | | | 166 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 401.00 | | | 63 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 958.00 | | 16 875.00 | 76 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 936.00 | 53 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 936.00 | 53 897.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 958.00 | | 16 875.00 | 76 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 333.00 | 1 500.00 | | 5 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 333.00 | 1 500.00 | | 5 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 333.00 | 1 500.00 | | 5 333.00 |
UG ‐ Financières | | 1 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 311.00 | 107 311.00 | | 107 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 42 097.00 | | 42 097.00 | 42 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 222 200.00 | 222 200.00 | | 222 200.00 |
VB T. V. A. | 15 589.00 | 15 589.00 | | 15 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303 555.00 | 303 555.00 | | 303 555.00 |
VI Groupe et associés | 145 079.00 | 145 079.00 | | 145 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 011.00 | 238 414.00 | 42 597.00 | 281 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 125.00 | 563 125.00 | | 563 125.00 |