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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 960.00 | 3 847.00 | 2 113.00 | 5 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 337.00 | 4 367.00 | 10 970.00 | 15 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 717.00 | 8 214.00 | 13 503.00 | 21 717.00 |
BT Marchandises | 78 497.00 | | 78 497.00 | 78 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 787 243.00 | | 787 243.00 | 787 243.00 |
BZ Autres créances | 55 720.00 | | 55 720.00 | 55 720.00 |
CF Disponibilités | 67 643.00 | | 67 643.00 | 67 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 262.00 | | 992 262.00 | 992 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 979.00 | 8 214.00 | 1 005 765.00 | 1 013 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 11 406.00 | 3 269.00 | | 11 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 013.00 | 8 137.00 | | 7 013.00 |
DL TOTAL (I) | 19 519.00 | 12 506.00 | | 19 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 826.00 | 2 617.00 | | 227 826.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 785.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672 519.00 | 81 328.00 | | 672 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 749.00 | 17 660.00 | | 10 749.00 |
EA Autres dettes | 73 686.00 | 38 414.00 | | 73 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 246.00 | 144 804.00 | | 986 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 765.00 | 157 310.00 | | 1 005 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 254 496.00 | | 3 254 496.00 | 3 254 496.00 |
FG Production vendue services | 104 365.00 | | 104 365.00 | 104 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 358 861.00 | | 3 358 861.00 | 3 358 861.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 365 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 798 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -78 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 353 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 392.00 | 3 600.00 | | 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 392.00 | 3 600.00 | | 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 513.00 | 164.00 | | 3 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 513.00 | 164.00 | | 3 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 120.00 | 3 436.00 | | -3 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 396.00 | 1 458.00 | | 1 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 365 504.00 | 271 674.00 | | 3 365 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 358 494.00 | 263 541.00 | | 3 358 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 010.00 | 8 133.00 | | 7 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 320.00 | | 11 397.00 | 10 320.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 110.00 | | 11 187.00 | 10 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 521.00 | 3 694.00 | | 4 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 521.00 | 3 694.00 | | 4 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672 519.00 | 672 519.00 | | 672 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 686.00 | 73 686.00 | | 73 686.00 |
UX Autres créances clients | 787 243.00 | 787 243.00 | | 787 243.00 |
VB T. V. A. | 28 633.00 | 28 633.00 | | 28 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VI Groupe et associés | 227 826.00 | 227 826.00 | | 227 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 087.00 | 27 087.00 | | 27 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 846 122.00 | 846 122.00 | | 846 122.00 |
VW T.V.A. | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 246.00 | 986 246.00 | | 986 246.00 |