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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 818.00 | 6 930.00 | 4 888.00 | 11 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 918 032.00 | 154 531.00 | 763 501.00 | 918 032.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 670.00 | 161 461.00 | 769 209.00 | 930 670.00 |
BT Marchandises | 9 053 692.00 | 4 637 107.00 | 4 416 585.00 | 9 053 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 485 196.00 | | 485 196.00 | 485 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 762 556.00 | 3 933.00 | 2 758 623.00 | 2 762 556.00 |
BZ Autres créances | 345 844.00 | | 345 844.00 | 345 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 568 480.00 | | 568 480.00 | 568 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 353.00 | | 25 353.00 | 25 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 241 135.00 | 4 641 040.00 | 8 600 095.00 | 13 241 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 171 805.00 | 4 802 501.00 | 9 369 304.00 | 14 171 805.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 100.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 564.00 | | | 564.00 |
DH Report à nouveau | 9 419.00 | 9 419.00 | | 9 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 035.00 | 4 741 464.00 | | 1 035.00 |
DL TOTAL (I) | 22 018.00 | 4 760 983.00 | | 22 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 832.00 | 39 121.00 | | 26 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 677 651.00 | 15 406.00 | | 1 677 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 319.00 | 15 663 504.00 | | 441 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 779 128.00 | 2 500 374.00 | | 1 779 128.00 |
EA Autres dettes | 5 422 356.00 | 2 218 374.00 | | 5 422 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 347 286.00 | 20 436 779.00 | | 9 347 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 369 304.00 | 25 197 761.00 | | 9 369 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 347 286.00 | 20 436 779.00 | | 9 347 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 198 328.00 | 16 146 863.00 | 22 345 191.00 | 6 198 328.00 |
FG Production vendue services | 135 472.00 | 7 167.00 | 142 639.00 | 135 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 333 799.00 | 16 154 030.00 | 22 487 829.00 | 6 333 799.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 184 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 672 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 229 176.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 541 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 691 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 793 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 641 040.00 | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 095 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 422 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 460 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 184 565.00 | 7 055.00 | | 8 184 565.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 821 850.00 | | | 5 821 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 632.00 | 120 000.00 | | 27 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 849 482.00 | 120 000.00 | | 5 849 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 191 500.00 | 71 478.00 | | 1 191 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 632.00 | 160 911.00 | | 27 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 219 132.00 | 232 389.00 | | 1 219 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 630 350.00 | -112 389.00 | | 4 630 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 943.00 | 1 861 554.00 | | 168 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 522 159.00 | 79 255 783.00 | | 36 522 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 521 124.00 | 74 514 319.00 | | 36 521 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 035.00 | 4 741 464.00 | | 1 035.00 |