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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 469.00 | | 402 469.00 | 402 469.00 |
BZ Autres créances | 24 726.00 | | 24 726.00 | 24 726.00 |
CF Disponibilités | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 304.00 | | 26 304.00 | 26 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 773.00 | | 428 773.00 | 428 773.00 |
CU Autres participations | 402 319.00 | | 402 319.00 | 402 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 820.00 | 139 820.00 | | 139 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 161.00 | 1 869.00 | | 3 161.00 |
DG Autres réserves | 60 030.00 | 35 496.00 | | 60 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 120.00 | 25 826.00 | | 23 120.00 |
DL TOTAL (I) | 226 140.00 | 203 020.00 | | 226 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 199.00 | 213 983.00 | | 193 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 028.00 | 9 028.00 | | 9 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 633.00 | 223 416.00 | | 202 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 773.00 | 426 436.00 | | 428 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 967.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 428.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 430.00 | 31 510.00 | | 28 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 310.00 | 5 684.00 | | 5 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 120.00 | 25 826.00 | | 23 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 028.00 | 9 028.00 | | 9 028.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408.00 | 406.00 | | 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193 199.00 | 21 330.00 | 87 976.00 | 193 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 763.00 | 24 763.00 | | 24 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 763.00 | 24 763.00 | | 24 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 633.00 | 30 764.00 | 87 976.00 | 202 633.00 |