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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 469.00 | | 402 469.00 | 402 469.00 |
BZ Autres créances | 26 753.00 | | 26 753.00 | 26 753.00 |
CF Disponibilités | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 618.00 | | 28 618.00 | 28 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 087.00 | | 431 087.00 | 431 087.00 |
CU Autres participations | 402 319.00 | | 402 319.00 | 402 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 820.00 | | | 139 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9.00 | | | 9.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
DG Autres réserves | 81 994.00 | | | 81 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 441.00 | | | 23 441.00 |
DL TOTAL (I) | 249 582.00 | | | 249 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 072.00 | | | 172 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 028.00 | | | 9 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406.00 | | | 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 505.00 | | | 181 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 087.00 | | | 431 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 090.00 | | | 31 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 989.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 428.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2.00 | | | 2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 430.00 | | | 28 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 441.00 | | | 23 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 028.00 | 9 028.00 | | 9 028.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 072.00 | 21 657.00 | 89 438.00 | 172 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 791.00 | 26 791.00 | | 26 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 791.00 | 26 791.00 | | 26 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 505.00 | 31 090.00 | 89 438.00 | 181 505.00 |