| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 111 900.00 | | 111 900.00 | 111 900.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 355.00 | 10 323.00 | 2 032.00 | 12 355.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 455.00 | 19 514.00 | 21 941.00 | 41 455.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 710.00 | 29 837.00 | 135 873.00 | 165 710.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 240.00 | | 7 240.00 | 7 240.00 |
072 Créances – Autres | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
084 Disponibilités | 26 881.00 | | 26 881.00 | 26 881.00 |
092 Charges constatées d’avance | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 874.00 | | 34 874.00 | 34 874.00 |
110 Total général Actif | 200 585.00 | 29 837.00 | 170 748.00 | 200 585.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 447.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 172.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 119.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95 591.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 195.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 922.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 842.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 629.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 748.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 463.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 880.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 645.00 | | | 135 645.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 645.00 | | | 135 645.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -41.00 | | | -41.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11.00 | | | 11.00 |
242 Autres charges externes. | 79 386.00 | | | 79 386.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 869.00 | | | 869.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 869.00 | | | 23 869.00 |
252 Charges sociales | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 874.00 | | | 11 874.00 |
262 Autres charges | 689.00 | | | 689.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 864.00 | | | 121 864.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 781.00 | | | 13 781.00 |
290 Produits exceptionnels | 772.00 | | | 772.00 |
294 Charges financières | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
300 Charges exceptionnelles | 500.00 | | | 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 172.00 | | | 10 172.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 075.00 | | | 161 075.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 635.00 | | | 4 635.00 |