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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 111 900.00 | | 111 900.00 | 111 900.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 355.00 | 12 355.00 | | 12 355.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 096.00 | 25 680.00 | 18 416.00 | 44 096.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 351.00 | 38 035.00 | 130 316.00 | 168 351.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 379.00 | | 3 379.00 | 3 379.00 |
072 Créances – Autres | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
084 Disponibilités | 23 837.00 | | 23 837.00 | 23 837.00 |
092 Charges constatées d’avance | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 357.00 | | 28 357.00 | 28 357.00 |
110 Total général Actif | 196 708.00 | 38 035.00 | 158 673.00 | 196 708.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 619.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 163.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 282.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 853.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 712.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 926.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 827.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 392.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 673.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 641.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 867.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 141 883.00 | 135 645.00 | | 141 883.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 383.00 | 135 645.00 | | 143 383.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -7.00 | -41.00 | | -7.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 11.00 | | |
242 Autres charges externes. | 82 927.00 | 79 386.00 | | 82 927.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 687.00 | 3 919.00 | | 4 687.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 315.00 | 23 869.00 | | 29 315.00 |
252 Charges sociales | 2 250.00 | 2 156.00 | | 2 250.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 164.00 | 11 874.00 | | 10 164.00 |
262 Autres charges | 845.00 | 689.00 | | 845.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 181.00 | 121 864.00 | | 130 181.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 202.00 | 13 781.00 | | 13 202.00 |
290 Produits exceptionnels | | 772.00 | | |
294 Charges financières | 2 005.00 | 2 094.00 | | 2 005.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 034.00 | 500.00 | | 2 034.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 788.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 9 163.00 | 10 172.00 | | 9 163.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 641.00 | | | 641.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 165 710.00 | | | 165 710.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 641.00 | | | 6 641.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -2 034.00 | | | -2 034.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 034.00 | | | -2 034.00 |