| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 747 014.00 | | 747 014.00 | 747 014.00 |
BZ Autres créances | 32 857.00 | | 32 857.00 | 32 857.00 |
CF Disponibilités | 72 927.00 | | 72 927.00 | 72 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 785.00 | | 105 785.00 | 105 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 799.00 | | 852 799.00 | 852 799.00 |
CU Autres participations | 747 014.00 | | 747 014.00 | 747 014.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 570.00 | 306 570.00 | | 306 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
DG Autres réserves | 901.00 | | | 901.00 |
DH Report à nouveau | | -2 464.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 264.00 | 56 045.00 | | 127 264.00 |
DK Provisions réglementées | 4 282.00 | 1 462.00 | | 4 282.00 |
DL TOTAL (I) | 441 697.00 | 361 613.00 | | 441 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 779.00 | 416 456.00 | | 354 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 124.00 | 7 491.00 | | 55 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 7 978.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 411 101.00 | 433 123.00 | | 411 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 799.00 | 794 736.00 | | 852 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 099.00 | 79 026.00 | | 119 099.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 140.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 768.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 820.00 | 1 114.00 | | 2 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 820.00 | 1 114.00 | | 2 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 820.00 | -1 114.00 | | -2 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 316.00 | -1 678.00 | | -1 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 451.00 | 60 263.00 | | 135 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 187.00 | 4 218.00 | | 8 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 264.00 | 56 045.00 | | 127 264.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 014.00 | | | 747 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 747 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 747 014.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 747 014.00 | | | 747 014.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 462.00 | 2 820.00 | | 1 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 462.00 | 2 820.00 | | 1 462.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VC Groupe et associés | 28 589.00 | 28 589.00 | | 28 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 097.00 | 93 595.00 | 260 502.00 | 354 097.00 |
VI Groupe et associés | 55 125.00 | 55 125.00 | | 55 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 844.00 | | | 64 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 857.00 | 32 857.00 | | 32 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 102.00 | 150 599.00 | 260 502.00 | 411 102.00 |