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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 747 014.00 | | 747 014.00 | 747 014.00 |
BZ Autres créances | 60 366.00 | | 60 366.00 | 60 366.00 |
CF Disponibilités | 148 742.00 | | 148 742.00 | 148 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 109.00 | | 209 109.00 | 209 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 123.00 | | 956 123.00 | 956 123.00 |
CU Autres participations | 747 014.00 | | 747 014.00 | 747 014.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 570.00 | 306 570.00 | | 306 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 684.00 | 9 042.00 | | 15 684.00 |
DG Autres réserves | 148 000.00 | 71 803.00 | | 148 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 046.00 | 132 838.00 | | 133 046.00 |
DK Provisions réglementées | 9 922.00 | 7 102.00 | | 9 922.00 |
DL TOTAL (I) | 613 222.00 | 527 356.00 | | 613 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 775.00 | 292 556.00 | | 229 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 715.00 | 65 198.00 | | 110 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 304.00 | 1 298.00 | | 1 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 107.00 | 9 489.00 | | 1 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 901.00 | 368 541.00 | | 342 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 123.00 | 895 896.00 | | 956 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 752.00 | 139 186.00 | | 176 752.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 059.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 060.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 820.00 | -2 820.00 | | -2 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 226.00 | -1 307.00 | | -1 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 127.00 | 140 276.00 | | 140 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 081.00 | 7 438.00 | | 7 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 046.00 | 132 838.00 | | 133 046.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 014.00 | | | 747 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 747 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 747 014.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 747 014.00 | | | 747 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 102.00 | 2 820.00 | | 7 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 102.00 | 2 820.00 | | 7 102.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 820.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VC Groupe et associés | 60 366.00 | 60 366.00 | | 60 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 775.00 | 63 626.00 | 166 149.00 | 229 775.00 |
VI Groupe et associés | 110 715.00 | 110 715.00 | | 110 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 648.00 | | | 62 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 366.00 | 60 366.00 | | 60 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 901.00 | 176 752.00 | 166 149.00 | 342 901.00 |