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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 400.00 | 966.00 | 2 433.00 | 3 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 400.00 | 966.00 | 14 433.00 | 15 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 369.00 | | 112 369.00 | 112 369.00 |
BZ Autres créances | 18 695.00 | | 18 695.00 | 18 695.00 |
CF Disponibilités | 265 113.00 | | 265 113.00 | 265 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 294.00 | | 397 294.00 | 397 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 694.00 | 966.00 | 411 728.00 | 412 694.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 65 738.00 | | | 65 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 342.00 | 65 938.00 | | 78 342.00 |
DL TOTAL (I) | 146 281.00 | 67 938.00 | | 146 281.00 |
DP Provisions pour risques | 46 565.00 | | | 46 565.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 565.00 | | | 46 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106.00 | 113.00 | | 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 156.00 | 86 891.00 | | 58 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 605.00 | 50 528.00 | | 85 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 955.00 | 113 953.00 | | 63 955.00 |
EA Autres dettes | 11 059.00 | 1 445.00 | | 11 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 882.00 | 252 932.00 | | 218 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 728.00 | 320 870.00 | | 411 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 700 868.00 | | 700 868.00 | 700 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 868.00 | | 700 868.00 | 700 868.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 701 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 963.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 556.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 565.00 | | | 46 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 565.00 | | | 46 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 565.00 | | | -46 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 649.00 | 16 421.00 | | 22 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 701 133.00 | 251 984.00 | | 701 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 790.00 | 186 045.00 | | 622 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 342.00 | 65 938.00 | | 78 342.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 400.00 | | 13 000.00 | 2 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 400.00 | | 1 000.00 | 2 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2.00 | 964.00 | | 2.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2.00 | 964.00 | | 2.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 46 565.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 46 565.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46 565.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 606.00 | 85 606.00 | | 85 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 257.00 | 29 257.00 | | 29 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 257.00 | 15 257.00 | | 15 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 059.00 | 11 059.00 | | 11 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 112 369.00 | 112 369.00 | | 112 369.00 |
VB T. V. A. | 14 571.00 | 14 571.00 | | 14 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VI Groupe et associés | 58 156.00 | 58 156.00 | | 58 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 182.00 | 132 182.00 | 12 000.00 | 144 182.00 |
VW T.V.A. | 18 728.00 | 18 728.00 | | 18 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 883.00 | 218 883.00 | | 218 883.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |