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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 773.00 | 5 533.00 | 17 239.00 | 22 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 015.00 | | 45 015.00 | 45 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 788.00 | 5 533.00 | 62 254.00 | 67 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 295.00 | | 311 295.00 | 311 295.00 |
BZ Autres créances | 822 897.00 | | 822 897.00 | 822 897.00 |
CF Disponibilités | 91 407.00 | | 91 407.00 | 91 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 764.00 | | 3 764.00 | 3 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 229 365.00 | | 1 229 365.00 | 1 229 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 153.00 | 5 533.00 | 1 291 620.00 | 1 297 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 310 492.00 | 144 081.00 | | 310 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 529.00 | 166 410.00 | | 313 529.00 |
DL TOTAL (I) | 626 221.00 | 312 692.00 | | 626 221.00 |
DP Provisions pour risques | 46 565.00 | 46 565.00 | | 46 565.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 565.00 | 46 565.00 | | 46 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 204.00 | 400 272.00 | | 400 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 065.00 | 27 416.00 | | 22 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 830.00 | 144 938.00 | | 192 830.00 |
EA Autres dettes | 3 734.00 | 98 720.00 | | 3 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 833.00 | 671 348.00 | | 618 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 620.00 | 1 030 605.00 | | 1 291 620.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 936 059.00 | | 936 059.00 | 936 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 936 059.00 | | 936 059.00 | 936 059.00 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 936 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 357.00 | |
GE Autres charges | | | 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 430 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 661.00 | | | 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 661.00 | | | 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 661.00 | | | 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 045.00 | 57 833.00 | | 115 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 936 741.00 | 740 279.00 | | 936 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 212.00 | 573 868.00 | | 623 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 529.00 | 166 410.00 | | 313 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 313.00 | | 26 475.00 | 41 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 773.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 873.00 | | 17 900.00 | 4 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 440.00 | | 8 575.00 | 36 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 176.00 | 3 358.00 | | 2 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 176.00 | 3 358.00 | | 2 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 565.00 | | | 46 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 565.00 | | | 46 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 065.00 | 22 065.00 | | 22 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 186.00 | 31 186.00 | | 31 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 266.00 | 24 266.00 | | 24 266.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 213.00 | 57 213.00 | | 57 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 015.00 | | 45 015.00 | 45 015.00 |
UX Autres créances clients | 311 296.00 | 311 296.00 | | 311 296.00 |
VB T. V. A. | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
VC Groupe et associés | 797 310.00 | 797 310.00 | | 797 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 20 000.00 | 320 000.00 | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 123.00 | 26 123.00 | | 26 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 524.00 | 21 524.00 | | 21 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 182 974.00 | 1 137 959.00 | 45 015.00 | 1 182 974.00 |
VW T.V.A. | 54 043.00 | 54 043.00 | | 54 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 834.00 | 238 834.00 | 320 000.00 | 618 834.00 |