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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 38 469 007.00 | | 38 469 007.00 | 38 469 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 469 007.00 | | 38 469 007.00 | 38 469 007.00 |
BZ Autres créances | 1 343 211.00 | | 1 343 211.00 | 1 343 211.00 |
CF Disponibilités | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 346 966.00 | | 1 346 966.00 | 1 346 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 815 974.00 | | 39 815 974.00 | 39 815 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 823 980.00 | 12 823 980.00 | | 12 823 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 287.00 | | | 126 287.00 |
DG Autres réserves | 1 994 386.00 | | | 1 994 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 906 431.00 | 2 525 754.00 | | 2 906 431.00 |
DK Provisions réglementées | 4 312.00 | 1 848.00 | | 4 312.00 |
DL TOTAL (I) | 17 855 397.00 | 15 351 582.00 | | 17 855 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 343 631.00 | 23 834 081.00 | | 21 343 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 611 785.00 | | | 611 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 160.00 | 4 800.00 | | 5 160.00 |
EA Autres dettes | | 1 610.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 960 576.00 | 23 840 492.00 | | 21 960 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 815 974.00 | 39 192 074.00 | | 39 815 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 859.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 044 571.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 050 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 860 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 855 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 464.00 | 1 848.00 | | 2 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 464.00 | 1 848.00 | | 2 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 464.00 | -1 848.00 | | -2 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 846.00 | | | -53 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 050 605.00 | 2 701 442.00 | | 3 050 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 173.00 | 175 688.00 | | 144 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 906 431.00 | 2 525 754.00 | | 2 906 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 848.00 | 2 464.00 | | 1 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 848.00 | 2 464.00 | | 1 848.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 464.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 611 785.00 | 611 785.00 | | 611 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 343 631.00 | 2 511 075.00 | 10 252 071.00 | 21 343 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 960 576.00 | 3 128 020.00 | 10 252 071.00 | 21 960 576.00 |