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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 38 469 008.00 | | 38 469 008.00 | 38 469 008.00 |
BZ Autres créances | 1 543 377.00 | | 1 543 377.00 | 1 543 377.00 |
CF Disponibilités | 35 944.00 | | 35 944.00 | 35 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 579 321.00 | | 1 579 321.00 | 1 579 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 048 329.00 | | 40 048 329.00 | 40 048 329.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 38 469 008.00 | | 38 469 008.00 | 38 469 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 807 138.00 | 12 823 980.00 | | 12 807 138.00 |
DD Réserve légale (1) | 551 236.00 | 405 253.00 | | 551 236.00 |
DG Autres réserves | 8 853 971.00 | 6 687 115.00 | | 8 853 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 180 334.00 | 2 919 662.00 | | 3 180 334.00 |
DK Provisions réglementées | 11 704.00 | 9 240.00 | | 11 704.00 |
DL TOTAL (I) | 25 404 384.00 | 22 845 250.00 | | 25 404 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 748 669.00 | 16 301 089.00 | | 13 748 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 887 255.00 | 321 370.00 | | 887 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 020.00 | 4 920.00 | | 8 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 643 944.00 | 16 627 379.00 | | 14 643 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 048 329.00 | 39 472 629.00 | | 40 048 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 512.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 276 310.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 300 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 167 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 158 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 464.00 | -2 464.00 | | -2 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 827.00 | -35 222.00 | | -23 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 300 551.00 | 3 042 424.00 | | 3 300 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 217.00 | 122 762.00 | | 120 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 180 334.00 | 2 919 662.00 | | 3 180 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 887 255.00 | 887 255.00 | | 887 255.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 748 359.00 | 2 573 354.00 | 10 506 828.00 | 13 748 359.00 |
VP Divers | 1 543 377.00 | 1 543 377.00 | | 1 543 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 543 377.00 | 1 543 377.00 | | 1 543 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 643 944.00 | 3 468 939.00 | 10 506 828.00 | 14 643 944.00 |